最新訊號通知
出場成立
2026-06-03
2026-06-03｜進場部分成立 1 筆、出場成立 2 筆、出場部分成立 2 筆｜重點：出場事件/session成本反壓（成立 / 中）｜錨點：當日 VWAP 327.3、事件 AVWAP 327.6｜判斷帶：322.8~328.5
2233 宇隆
急漲後失守事件/session錨點的高波動回測，長週期仍高於季年成本，但短線主導權偏向整理與風控。
資料日 2026-06-03
最近更新 2026-06-10 11:57:24
把握度中低
收盤316低於事件 AVWAP327.6、當日 VWAP（322.8）327.3、MA5/10.0/20.0與突破段 AVWAP（356.1）356.1；20日樣本外偏正但5日 樣本外弱，且逐筆賣壓與CB/融資風險限制追價。
總覽
決策總覽
中低
決策總覽
階段定位
主階段：回測整理
靠近階段：事件題材重評後降溫
進出場狀態
進場訊號
尚未成立
最佳依據：站回322.8~328.5並維持，再看340.9與356.1壓力。
進場失效
收盤跌破301.5或盤中跌破314後無法收回
出場警訊
部分成立
目前警訊：跌破314.0代表10日低點失守；跌破301.5則箱體修正風險上升。
正式出場
收盤失守301.5或反彈無法收復327.3~328.5且量縮，降低波段假設。
目前操作重點
未收復327.3~328.5前不追價；360.8~367.8與385以上僅列條件目標，部位以半碼以下或等待確認為主。
風險切換條件
警訊：跌破314.0代表10日低點失守；跌破301.5則箱體修正風險上升。
正式條件：收盤失守301.5或反彈無法收復327.3~328.5且量縮，降低波段假設。
價格
價格地圖
主錨已失守事件錨 resistance資料日 2026-06-03比較基準 316
價格地圖
垂直價格階梯
由上往下看壓力、現價、承接與失效，先判斷目前位階，再決定觀察、加碼或防守。
1.3 延伸
目標 / 延伸
385.0~394.0
啟動條件
僅在收復356.1~367.8且成交量達20日均量以上後觀察；目前不啟用。
主目標
目標 / 延伸
356.1~367.8
啟動條件
需先站回327.3~340.9，再收復356.1~367.8；未收復前不可當基準目標。
第一壓力
壓力
327.3~340.9
突破條件
反彈第一關；量能未達20日均量前不視為強勢轉多。
核心成本
支撐
322.8~328.5
守穩條件
收復並維持322.8~328.5才恢復反彈觀察；未收復前視為成本反壓。
可觀察區
成本 / 承接
314.0~318.8
守穩條件
只適合止跌後小部位；若無法回到322.8上方，不視為有效加碼。
現價 / 收盤
價格區
316
判讀條件
當前比較基準
防守失效區
失效 / 風控
301.5~314.0
失效條件
收盤跌破314先降風險；跌破301.5則回測整理轉破位修正。
1.6 延伸
目標 / 延伸
資料不足
啟動條件
未突破394.0且未收復成本錨前不提供1.6延伸區。
策略
操作策略
操作策略
量能門檻
縮量 ≤ 1,722 張；放量 ≥ 2,582 張；明顯放量 ≥ 3,228 張；5日均量約 2,152 張操作策略中的放量、縮量與 5 日均量條件，以下均依本股門檻標示。
未持股
優先觀察：站回322.8~328.5並維持，再看340.9與356.1壓力。
保守方案：314.0~318.8止跌僅能小部位試單，跌破301.5轉防守。
新倉以回測守穩或突破收穩為主，不用高位猜頂追價。
已持股
高波動回測期，16顯示目前無處置/注意但5/7~5/20曾處置；5日樣本外弱與pWF5負期望值，追價半碼以下，未收復327.3~328.5前以觀察或小試單為主。
續抱條件
- 守住314.0且盤中站回322.8
- 收盤收復327.3~328.5後才提高持有信心
- 量能達20日均量2034.9張以上且不是推估放量（≥ 2,582 張）
- 官方/月營收或同族群相對強弱未轉壞
失敗時
防守區
- 防守：314.0~318.8
- 防守：301.5~314.0
- 防守：279.5~288.0
減碼區
- 減碼：327.3~340.9
- 減碼：356.1~367.8
- 減碼：385.0~394.0
訊號矩陣
每列對應一個價位帶，左右直接對照進場與出場訊號，減少跨欄閱讀。
價位帶
356.1~367.8；385.0~394.0
進場
突破續攻前高突破延伸
尚未成立
低
成立價位
356.1~367.8；385.0~394.0
進場失效
未站回356.1或量能未達20日均量即追價失敗
出場
暫無對應訊號
價位帶
327.3~340.9
進場
事件錨點收復事件 AVWAP 收復續攻
尚未成立
中
成立價位
327.3~340.9
進場失效
收復失敗且60分鐘 RSI無法回到40以上
出場
暫無對應訊號
價位帶
322.8~328.5
進場
當日 VWAP 修復當日 VWAP收復
尚未成立
中低
成立價位
322.8~328.5
進場失效
跌破314或站回後再度跌破322.8
出場
事件/session成本反壓
成立
中
警訊價位
322.8~328.5
警訊解除
站回328.5並維持才解除
價位帶
314.0~322.8
進場
暫無對應訊號
出場
單日逐筆賣壓警訊
成立
中低
警訊價位
314.0~322.8
警訊解除
次日買盤站回逐筆VWAP/日均價才緩解
價位帶
314.0~318.8
進場
支撐止跌小部位試單
部分成立
中低
成立價位
314.0~318.8
進場失效
收盤跌破301.5或盤中跌破314後無法收回
出場
暫無對應訊號
價位帶
301.5~314.0
進場
暫無對應訊號
出場
314短線防線失守風險
部分成立
中
警訊價位
301.5~314.0
警訊解除
站回322.8且低點不破314才緩解
價位帶
資料不足
進場
暫無對應訊號
出場
高波動與滑價風險否決
部分成立
中
警訊價位
資料不足
警訊解除
量能與價位同時改善且交易限制維持none才緩解
情境
情境與監控
情境與監控
本週主情境
回測洗盤
35%
觸發：314.0附近震盪，盤中可反彈但收盤仍未有效站回327.3
目標：301.5~327.3
失效：有效跌破301.5
驅動：主情境；高波動與anchor mean reversion、5日弱、逐筆低位收盤共同上修此情境。
下一輪確認量能是否只是推估放量，並觀察融資/CB供給壓力。
本月主情境
箱體震盪整理
43%
觸發：301.5~367.8間整理，事件 AVWAP327.3附近反覆爭奪
目標：301.5~367.8
失效：突破394轉主升；跌破301.5轉修正
驅動：主情境；股性為事件敏感/錨點均值回歸，無交易限制但風控仍需保守，5日弱與20日正向並存，外部代理標的未足以升高主升信心。
下一月營收、Q1/Q2財報脈絡、TUF ONE/減速機官方證據、加權指數與同族群籃子相對強弱。
今天先盯 3 個指標
收復事件/session成本帶
中
327.3~328.5收復才解除短線反壓；未收復前不追價。
量能確認而非推估放量
中
正式預設用20日窗口；60日樣本24/60不足，盤中量能需標示已達或推估。
301.5~314.0防線
中
跌破314先降風險，跌破301.5轉修正。
其他情境
次要情境
未來 1 週
高檔整理
27%
觸發：守住314.0並反覆測試322.8~328.5
目標：314.0~340.9
失效：收盤跌破301.5
驅動：無交易限制讓整理可交易，但12/13顯示錨點失守且事件錨點收復/當日 VWAP 修復未觸發；機率高於強攻。
追蹤事件 AVWAP 是否由反壓轉支撐。
轉弱下破
20%
觸發：收盤跌破314.0且無法快速站回，或跌破301.5
目標：279.5~301.5
失效：重新收復322.8~328.5
驅動：5日樣本外 最大回撤與否 breakout偏高、CB/融資風險與相對弱勢使破位風險不可忽略。
若官方注意/處置重新出現或法說/月營收不佳，破位機率上修。
強勢續攻
18%
觸發：站回327.3~328.5且成交量至少接近20日均量2034.9張，再突破340.9
目標：340.9~356.1
失效：跌回322.8或量能未放大
驅動：股性高波動、無交易限制但5日 樣本外勝率37.5%/獲利因子0.5112與逐筆賣壓使機率下修；代理標的未支持升信。
下一交易日盤中量能需區分已達放量與推估放量；官方投資人關係仍待確認。
未來 1 月
主升延續
24%
觸發：收復356.1~367.8且成交量達20日均量以上，再突破394.0
目標：385.0~394.0
失效：跌回327.3下方
驅動：20日樣本外勝率62.5%、獲利因子2.5885支持條件性波段，但20日參數走勢前推驗證樣本外訊號筆數=0、美股代理標的不足、近20日弱於加權指數，機率不上修。
觀察2026-04~05營收、公司投資人關係/法說、新應用官方證據與同族群籃子是否轉強。
高位派發轉弱
20%
觸發：反彈至327.3~340.9量縮或偏賣成交延續，法人買超無法推升價格
目標：279.5~314.0
失效：站回356.1並維持
驅動：逐筆賣壓、融資50.55%、CB供給與媒體題材低信心，使高位換手/派發風險維持。
觀察三大法人5日買超是否轉負、融資是否續增、CB轉換壓力。
破位進入修正
13%
觸發：跌破301.5且未在2個交易日內收回
目標：268.1~279.5
失效：重新站回327.3~328.5
驅動：目前仍高於中長均線與20日低點，且16未有限制，因此不是主情境；但5日 樣本外 最大回撤大使尾風險需保留。
若官方事件落空、同族群 籃子轉弱或大盤風險擴大，機率上修。
完整監控清單
完整監控
回測校正與目標上限
中低
5日樣本外弱與20日樣本外強矛盾；20日參數走勢前推驗證無樣本外訊號，未突破394前385以上僅條件列示。
官方事件、代理標的與供給壓力
中低
投資人關係/法說、月營收與TUF ONE題材需官方確認；美股代理標的資料尚未完成，若交易限制重現或CB/融資壓力升高則下修。
股性
股性與校正
股性與校正
固定設定卡
固定設定
基礎定位
- 台股上市汽車工業精密金屬加工 / 車用零組件股，營收主體在車用精密零件，並以醫療、工業應用與減速機產品提供估值彈性。
- 股性主型偏「中型精密金屬加工股或事件驅動股，需分開看車用主體營收、產品 mix 升級與減速機題材重評」
- 市場定位：汽車精密零組件
- 非屬類型：不是純機器人概念股，也不是單一自行車題材股；營收主體仍是汽車精密零組件與金屬加工能力，減速機與新應用屬重評選擇權。
- 常見切換情境：車用新品放量、產品 mix 上修、減速機 / 自動化題材重評、急漲後回測事件成本再攻、法說或月營收驅動趨勢延伸。
核心主線
- A 級核心主線：汽車引擎、轉向、傳動、煞車與底盤等精密零件，屬營收主體。
- A / B 級交會主線：醫療器械、工業通訊 / 自動化與高階自行車精密件，屬產品 mix 擴張主線。
- 題材重評主線：TUF ONE 精密行星減速機、AGV / 機械手臂 / 智慧製造應用，屬估值重評主線。
- 中長線補充主線：EV、氫燃料電池、新廠 / 新客戶 / 第一層 驗證與量產進度，屬中長線事件 Beta。
比較籃子
- 汽車精密零件 / 傳動減速機：4551智伸科、2228劍麟、1536和大、4571鈞興-KY、4583台灣精銳
題材分級
- A 級：真正改變產品 mix、毛利率、客戶層級或量產節奏的高值應用
- B 級：可帶來短中期營收改善，但估值彈性不如 A 級
- C 級：族群輪動、媒體敘事、低成長或低毛利舊業務，不能取代 A 級主線
常見劇本
- 車用新品放量
- 產品 mix 上修
- 減速機
- 自動化題材重評
- 急漲後回測事件成本再攻
- 法說或月營收驅動趨勢延伸。
固定校正原則
- A 級主線權重高於 C 級敘事
- 題材驅動、基本面修復、純籌碼推動必須分開判讀
- 分 K 只能補充波段背景，不可主導波段結論
- 單日爆量、單筆大單、零星盤中異常，不得直接當成主力定論
- 專屬提醒：不是純機器人概念股，也不是單一自行車題材股；營收主體仍是汽車精密零組件與金屬加工能力，減速機與新應用屬重評選擇權。
固定設定卡回測校正
維持不變
固定設定仍適用：宇隆營收主體為汽車精密零組件/金屬加工，減速機與自動化屬估值重評選擇權；本輪僅風控與追價降速，不改產業身分。
本輪沒有變動欄位。
專屬校正框架
小幅修補
未收復360.8~367.8與確認量能前，385以上僅列條件目標；19非正式樣本外／走勢前推驗證只能校正權重，代理標的與US序列缺口限制升信。
下一輪必驗證
- 327.3~328.5是否收復並轉支撐
- 20日量能是否已達放量而非推估
- 356.1~367.8是否收復
- 加權指數與同族群籃子相對強弱是否改善
- 官方投資人關係/法說或月營收是否補強題材
保留規則
- 19績效只能用作權重校正，不作正式勝率宣稱
- 美股代理標的資料尚未完成前不得升信
- 單日逐筆不得作主力定論
證據
證據資料板
證據資料板
市場快照
收盤與波動
高
316.0；-3.95%；振幅7.75%
振幅高於一般波段容忍，需納入滑價。
量能門檻
高
5日均量約 2,152 張；縮量 ≤ 1,722 張；放量 ≥ 2,582 張；明顯放量 ≥ 3,228 張。
以最新成交量 2,004 張 / 5日量比 0.93x 反推；盤中請改看同時段量比或預估全日量比。
盤中量能曲線
中高
10:00 中位累積 38.0%；11:00 中位累積 58.8%；13:25 中位累積 96.1%
EOD成交量 2,004 張；樣本 20 日；狀態足夠；正式盤中判斷須區分已達放量與推估放量
成交量與金額
高
成交2004張；成交金額6.47億；5日量比0.93、20日量比0.9848
20日正式量能未達已確認放量。
法人籌碼
中
外資1日+337.87張、5日+326.5張；三大法人5日+314.26張
法人偏買但未抵銷價格失守錨點。
融資與CB
中
融資使用率50.55%；CB轉換價250、上月底餘額約13.0億
融資與CB供給壓抑追價信心。
交易限制
高
2026-06-03無注意/處置/變更交易/停買；5/7~5/20曾第一次處置
限制解除不等於無滑價風險。
事件窗
中
最新官方資料為2026-03月營收與2025Q4財報；事件窗啟動=否、freshness 47日
需等待下一月營收/財報確認題材是否落地。
逐筆結構
中
逐筆VWAP322.8，收盤低於VWAP -2.13%；偏賣成交 59.4059%
僅作單日成交結構，不作主力定論。
外部代理標的
中低
加權指數與台股同族群籃子已計算；美股代理標的缺少同期間序列
相對強弱可用於降信心，不可編波動係數／相關係數。
多週期判讀
總分類
長週期仍為2026年強勢波段後回測，日線與分K短線轉弱；週/月K高檔拉回，季/年K仍偏多但高波動。
日線
中
收盤316低於MA5 340.9、MA10 352.0、MA20 328.5；KD J -10.8132、MACD柱 -4.7955
日線進入短線回測，需先收復MA20/事件錨。
60分鐘
中
60分鐘 RSI 28.3667、MACD -10.0178低於signal -7.5，SMA 322.4
低檔但未確認止跌。
30分鐘/15分鐘
中
30分鐘 RSI 31.6181；15分鐘 RSI 36.5372、KD K 9.5238
短線弱勢修復中，需觀察是否站回322.8。
5分鐘/一月
中
5分鐘唐奇安通道 314~324，5分鐘收盤位置 20%；一月收在316附近
盤中結構壓縮在低檔。
週K
中低
圖面顯示週K自361.5附近拉回至316，週跌約-10.48%
影像值僅作多週期方向輔助。
月K
中低
圖面顯示月K6/1~6/3高361.5、低314、收316，月初回測
月K仍在高位波動，未確認趨勢結束。
季K
中低
圖面顯示季K高394、低209、收316，季內仍大漲但回吐高檔漲幅
季線多頭未破壞但位置不適合無條件追價。
年K
中低
圖面顯示年K高394、低204.5、收316，年漲約44.29%
年線仍強，風險在漲幅後的波動與籌碼鬆動。
已知事實 / 缺口 / 推論
已知事實
- 本地量化計算: 2026-06-03 收盤316.0，跌幅-3.95%，振幅7.75%，成交2004張，量比20日約0.9848，未達已確認放量。
- 本地量化計算: 收盤低於突破段 AVWAP 356.1、事件 AVWAP 327.6、當日 VWAP 327.3與MA20 328.5，短線錨點轉反壓。
- 官方公告: 2026-03月營收302918千元，月增率 27.19%，年增率 2.90%，年初至今年增率 -7.46%；2025Q4 每股盈餘 6.7、毛利率30.99%。
- 官方公告: CB宇隆一轉換價250.0，上月底餘額約13.0億，股價高於轉換價約26.4%，供給壓力需納入。
- 官方公告: 16查核 2026-06-03 無注意、處置、變更交易、分盤或停止買賣，把握度 高；但5/7~5/20曾有第一次處置紀錄。
- 本地量化計算: 19 是否可用於權重校正=是、正式完整回測尚未完成；5日樣本外勝率37.5%、期望值 -2.7199%、獲利因子 0.5112、最大回撤 -65.3628%；20日樣本外勝率62.5%、期望值 7.5013%、獲利因子 2.5885、最大回撤 -48.5508%。
- 外部代理標的: 加權指數與台股同族群籃子已計算；2233近20日/60日/120日報酬均弱於加權指數，美股代理標的僅已設定但缺本地同期序列，不得用作升信依據。
- 本地量化計算: 逐筆成交全日可用，收盤低於逐筆VWAP 322.8，偏賣成交 59.4059%，收盤位置僅在當日區間約7.84%。
需補資料
- 官方公告: 未抓到明確法說或公司投資人關係新公告，下一財報/法說常見視窗暫列2026-08-14。
- 外部事件: CMoney、券商或媒體／新聞摘要的人形機器人與轉型敘事僅作低信心題材假設，仍需官方或訂單/營收證據。
- 外部代理標的: XLB、DOW、IP缺本地同期間序列；不得推導beta、correlation或美股同步強弱。
- 本地量化計算: 雖有本地3年訊號績效與參數走勢前推驗證，但正式完整回測尚未完成，不能宣稱正式完整回測。
- 本地量化計算: 基準敏感度 覆蓋 部分成立且不可用於權重校正，原始波動係數／相關係數不可用於正式權重。
- uploaded_package_context: 當沖比、借券賣出餘額、外資持股比率缺漏；分點與完整委買賣未提供。
推論
- 推論: 1週強勢續攻機率因未收復事件/session AVWAP、5日樣本外負期望值與逐筆賣壓而下修。
- 推論: 1月主情境改為箱體震盪整理；20日樣本外正向只支撐條件續攻，參數化走勢前推驗證 20日樣本外無訊號，不能升為高信心主升。
- 推論: 事件主線可維持估值彈性，但營收YTD仍為負、官方投資人關係未確認，核心信心不高於medium。
- 推論: 目前不處於正式交易限制，但近期曾處置且波動/融資高，部位計畫應降低追價與部位容忍。
- 推論: 目標模型未收復327.3~328.5前不得外推至385以上；收復356.1~367.8且量能確認才可重啟高目標。
核心分數
技術結構
中低
短線低於MA5/10/20與 AVWAP，長週期仍在年度強勢波段；技術分數下修。
量能籌碼
中低
法人5日仍偏買，但逐筆偏賣成交 59.4%、收低於VWAP且融資使用率高，不能升高信心。
事件與基本面
中
2026-03營收MoM轉強、Q4 EPS與毛利率支撐，但YTD YoY仍負且官方投資人關係未確認，事件分數只小幅加分。
相對強弱代理檢查
中低
加權指數與台股同族群籃子已計算，但2233近20/60/120日報酬均弱於加權指數；美股代理標的無同期間序列，因此相對強弱不升信。
執行風險
低
官方限制為none/高但近期波動、歷史處置、5日樣本外最大回撤 -65.36%與pWF5負期望值使執行風險偏高。
回測 calibration
中低
回測資料可用於權重校正但非正式回測；5日樣本外弱、20日樣本外強、20日參數走勢前推驗證零樣本外訊號，支持箱體而非高信心主升。
目標 延伸
低
未收復356.1~367.8、未突破394，且20日參數走勢前推驗證無樣本外訊號，385以上只列條件目標。
治理
治理資料
治理資料
資料完整性
完整性
("
標的與日期一致，第一層 足夠進入正式版；旁路 11/12/13/14/16/19/20 已納入，但 19 非 正式_true_backtest，相對強弱資料顯示美股代理標的缺少同期間序列，信心上限維持中低~中。
日線收盤、技術、逐筆與交易限制均以 2026-06-03 為基準；外部補強生成於 2026-06-04 01:04，僅作結構校正。
- 第一層：完整：市場快照、開高低收量、日線結構、AVWAP、事件/財報/月營收與多週期圖均可交叉使用。
- 第二層：部分成立: 法人、融資、CB 與交易限制可用；借券、當沖與外資持股比率缺漏。
- 第三層：部分成立: 逐筆摘要可作單日成交結構輔助；分點、委比與完整 day-trade 未提供。
回測與缺口
治理
已讀11/12/13/14/16/19/20。19 是否可用於權重校正=是、local_reproducible_backtest_completed=是，但正式完整回測尚未完成；回測資料提供狀態仍為否。19 復權調整狀態=官方公司行動已查核且無調整，公司行動調整：正式復權序列已完成，故可視為公司行動查核後的本地校正脈絡，但不可稱正式完整策略審計。參數化走勢前推驗證摘要: 5日已跑rolling 樣本外且彙總 樣本外勝率40.0%、期望值 -0.6802%、獲利因子0.8459、最大回撤 -18.531；20日已跑但彙總 樣本外訊號筆數=0，不能用20日參數走勢前推驗證升信。信心補充資料可用/可用於權重調整；02 信心補充資料未提供。引用樣本外勝率、期望值、獲利因子、最大回撤僅用於情境機率與部位下修/上限，不能宣稱正式勝率。
缺口
- 正式完整回測尚未完成，需正式樣本切分、交易成本/滑價審計與策略審計。
- 基準敏感度 不可用於權重校正；原始波動係數／相關係數僅參考，不引用。
- 美股代理標的已設定但缺本地同期序列，無法做美股代理標的 波動係數／相關係數。
- day-trade、借券賣出餘額與分點資料缺漏。
- 02 信心補充資料未提供；本輪沒有額外基本面信心補強段落。
下一輪假設
- 若收復327.3~328.5且量能達20日均量，測試事件錨點收復/當日 VWAP 修復是否改善5日 樣本外弱勢。
- 若守住301.5~314.0且20日樣本外優勢延續，箱體整理仍優於破位修正。
- 若突破394.0前未完成美股代理標的與同族群相對強弱補強，385以上目標仍只能低信心條件列示。
框架檢視細節
小幅修補
本輪結論：方向框架不大改，但風控、追價與目標延伸需降速。
判斷理由：未收復360.8~367.8與確認量能前，385以上僅列條件目標；19非正式樣本外／走勢前推驗證只能校正權重，代理標的與US序列缺口限制升信。
下一輪成功判準
- 守住314並收復327.3~328.5
- 量能達20日均量且價格站上340.9
- 箱體情境命中且未提前外推高目標
下一輪失敗判準
- 收盤跌破301.5
- 反彈無法收復327.3~328.5且融資續增
- 官方事件或同族群/代理標的轉弱