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1514 亞力 專屬文字分析
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# 1514 亞力波段整理 更新時間：2026-06-12 使用資料： - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1514_亞力/01_報表` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1514_亞力/02_技術圖` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1514_亞力/fubon_csv` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1514_亞力/04_提示詞/1514_亞力_GPT54Pro_結構化JSON提示詞_v1.md` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1514_亞力/05_AI分析/03_驗證後JSON/2026-06-12_1514亞力_自動匯入.json` ## 置頂結論 事件急漲後回測整理；短線站不上120.5~124.2前，仍以反彈壓力與箱體消化看待。 主階段為 事件後均值回歸/箱體整理，靠近 中期多方基底未完全破壞但主錨失守；核心理由是 收盤低於session VWAP、MA5/10/20與兩個AVWAP，且法人5日賣超；但仍守MA60/MA120與112~114結構支撐，無官方交易限制。 ## 已知事實 - local_computed_quant: 2026-06-12收119.5，低於session VWAP 121.2028、逐筆VWAP 120.5322、MA5 121.4、MA10 127.8、MA20 124.15，但仍高於MA60 116.3與MA120 115.02。 - local_computed_quant: 突破段AVWAP 139.0307與法說/IR事件AVWAP 141.001均已失守；20日高149.5、20日低112.0、10日低114.0。 - local_computed_quant: 2026-06-12量3875張，低於03的20日均量8362張與01的5日均量5924張；11逐筆顯示收盤低於VWAP且賣方近似量54.43%。 - official_disclosure: 02列2026-03月營收795495千元、MoM 2.2%、YoY 3.4%、YTD YoY 25.67%；2025Q4 EPS 3.3、毛利率18.74%。 - official_disclosure: 02列亞力二CB轉換價109.2、上月底餘額約12億元；16查無注意、處置、變更交易、分盤或停止買賣。 - local_computed_quant: 19 usable_for_gpt_weight_calibration=true但formal_true_backtest_completed=false；OOS 5d勝率28%、expectancy -0.903%、PF 0.7692、MDD -41.1454；OOS 20d勝率24%、expectancy -3.9089%、PF 0.4266、MDD -70.4139。 - web_event: 2026-06-12公司澄清媒體報導之在手訂單至少130億元等財務數據屬媒體臆測，正式財務數據應以公開資訊觀測站為準。 ## 需連網確認 - official_disclosure: 本包02月營收僅到2026-03，4月與5月最新月營收需由公開資訊觀測站正式列補入後才可升級基本面判斷。 - official_disclosure: 05/28法說/IR在20中為media_or_rss，需公司IR簡報或MOPS法說資料確認接單、產能、客戶與展望。 - web_proxy: 20美股ROK/TER/ABB僅configured_without_local_same_period_series，不得計算beta/correlation或升高proxy信心。 - local_computed_quant: 20 TAIEX benchmark coverage為partial且19 benchmark usable_for_weight_calibration=false，raw beta/correlation不可引用。 - local_computed_quant: 03 volume_curve_profile 20d樣本未ready，盤中量能只能區分已達量與推估量，不升級量能信心。 - local_computed_quant: 借券、完整當沖與分點集中度缺漏，逐筆大單占比不得推論主力定論。 - 最新4~5月月營收需補進本地02/20官方列 - 媒體稱在手訂單至少130億元已被公司澄清為媒體臆測，不能作正式預估 - 借券/當沖完整資料 ## 推論 - inference: 12股性顯示theme_repricing與anchor_mean_reversion並存，故事件權重上修、基本面與籌碼權重下修，不能用媒體題材直接推升主升情境。 - inference: 19 OOS與5d參數化WF偏弱，強勢續攻機率下修；20d參數化WF雖有正expectancy但勝率僅25%且非正式審計，只能支持分批與條件式反彈。 - inference: 20的TAIEX與TW peer basket已computed但美股proxy缺口存在，1月情境信心限制在medium以下。 - inference: 無交易限制降低流動性硬風險，但高波動、CB供給、法人5日賣超與AVWAP失守仍要求部位降檔。 ## 圖中時點校正 - 圖中技術資料停在 2026-06-12，最新 EOD / 事件資料為 2026-06-12。 - 標的與日期一致；00/05顯示最新日線已由Fubon分K修正為O122.0/H122.5/L119.5/C119.5/V3875，未使用未驗證foundation原始列；02 confidence_supplement.available=false；16官方交易限制查核為none/high；19可作權重校正但非正式完整回測。 - 市場與技術主資料為2026-06-12；12/13部分旁路截至2026-06-11，僅作校正；20為2026-06-12外部結構化補強；網路補查到2026-06-12澄清媒體報導，作事件風險而非估值上修。 - 部位保守；先看120.5~124.2是否收復，再評估127.8~130.8；未收復139~141事件錨前不外推149.5高目標。 ## 本輪新增資料重點 - 主成本核心區整理為 119.5~121.4。 - 第一壓力整理為 121.2~124.15，第一主目標為 124.15~127.8。 - 波段失效區整理為 112~114。 - 目標模型錨點以 突破段AVWAP 139.0307；法說/IR事件AVWAP 141.001 為主。 ## 迭代後的主判斷 - 當前最可能狀態：事件急漲後回測整理；短線站不上120.5~124.2前，仍以反彈壓力與箱體消化看待。 - 當前階段：事件後均值回歸/箱體整理；靠近 中期多方基底未完全破壞但主錨失守 - 進場訊號是否成立：部分成立 - 出場訊號是否成立：部分成立 - 主成本核心區：119.5~121.4 - 波段加碼區：116.3~119.5 - 防守失效區：112~114 - 上方第一壓力：121.2~124.15 - 上方主目標帶：127.8~130.75 - 下方關鍵支撐：116.3~119.5 - 目標價模型錨點是否有效：主錨/事件錨失守，session VWAP亦失守；目標模型以收復120.5~124.2為前提，未收復139~141前不啟用149.5延伸。 - 第一短目標：107.69~109.5 - 第一主目標：124.15~127.8 - 1.272 延伸：139.03~141 - 1.618 延伸：149.5~149.5 - 把握度：medium_low - 未來 1 週主情境：箱體震盪整理 - 未來 1 月主情境：箱體震盪整理 - `T=70` - `F=60` - `C=60` - `K=75` - `X=65` - `P=75` - `S=58` - `M=75` - `R=45` 機率列表： - 強勢續攻：`15%` - 箱體震盪整理：`42%` - 回測洗盤：`28%` - 轉弱下破：`15%` ## 階段判斷 - 目前最接近：事件後回測整理 - 升級條件：先站回120.5~121.4並守住半日以上；日收復124.15且量能至少回到5日均量附近；再收復127.8~130.75後，才評估139~141事件錨 - 降級條件：跌破116.3且隔日無法收回；法人續賣且量增跌破114；官方事件或最新月營收確認轉弱 - 失效條件：日收跌破112；放量跌破CB轉換價/MA240所在107.7~109.5區；若突發注意/處置或分盤，需重新下修部位 目前仍以 事件後回測整理 為主，結構敘述為 事件急漲後回測整理；短線站不上120.5~124.2前，仍以反彈壓力與箱體消化看待。 ## 關鍵價位更新 - 第一支撐：`116.3~119.5` - 第二支撐：`112~114` - 近壓：`121.2~124.15` - 次壓：`124.15~127.8` - 強壓：`149.5~149.5` - 前高壓力：`107.69~109.5` - 日收盤跌破 `112~114`：視為短波段防守失效 ## 波段操作計畫 - 1~4 週操作：箱體震盪整理 - 1~3 月操作：箱體震盪整理 - 不交易條件：部位保守；先看120.5~124.2是否收復，再評估127.8~130.8；未收復139~141事件錨前不外推149.5高目標。 - 持有條件：已有部位：119.5附近僅能觀察，需快速收回120.5~121.4；若站不上，反彈到124.15~127.8分批降風險。 - 持有條件：新部位：只在116.3~119.5止跌且盤中重回120.5後小量試；不得因單日逐筆大單占比追高。 - 持有條件：加碼：日收復124.15且量能恢復至5日均量附近，再評估127.8~130.75。 - 持有條件：延伸：未收復139~141事件錨前，不把149.5作主目標。 - 減碼觀察：124.15~127.8 - 減碼觀察：127.8~130.75 - 減碼觀察：139.03~141 - 持股防守價：116.3~119.5 - 持股防守價：112~114 - 持股防守價：107.69~109.5 ## 主要風險與反證 - 事件AVWAP與突破AVWAP失守、法人偏空、逐筆收低於VWAP、19 OOS弱，反彈先視為減碼檢查。 - 事件/突破AVWAP失守反壓：成立；觸發區 139.03~141 - VWAP收低與法人賣超：成立；觸發區 119.5~121.2 - 114~112破位轉弱：尚未成立；觸發區 112~114 - 高波動追價否決：部分成立；觸發區 124.15~130.75 ## 總結 1514 亞力 這版已經從自由文字輸出切到 json_v1，結構化程度足以直接接 dashboard。 這份匯入版最重要的兩個觀察點仍是 121.2~124.15 是否站穩，以及 119.5~121.4 是否守住。