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1904 正隆 專屬文字分析
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# 1904 正隆波段整理 更新時間：2026-06-03 使用資料： - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1904_正隆/01_報表` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1904_正隆/02_技術圖` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1904_正隆/fubon_csv` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1904_正隆/04_提示詞/1904_正隆_GPT54Pro_結構化JSON提示詞_v1.md` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/1904_正隆/05_AI分析/03_驗證後JSON/2026-06-03_1904正隆_自動匯入.json` ## 置頂結論 收復雙AVWAP後進入20.50~21.15箱體上緣測試；法人連買提供支撐，但逐筆VWAP與短分K尚未共振。 主階段為 箱體上緣整理，靠近 事件AVWAP收復後確認期；核心理由是 收盤高於19.50事件/突破AVWAP與多條日均線，但仍低於20d高20.75與60d高21.15；19本地OOS/WF負expectancy壓低續攻可信度。 ## 已知事實 - [local_computed_quant] 收盤20.30、+1.25%、振幅2.49%、成交3506張；全日量比5d約1.34，日技術量比20d為1.1763，屬已達溫和放量而非推估放量。 - [local_computed_quant] 突破段AVWAP 19.5032與月營收事件AVWAP 19.4992均在收盤下方約4.1%，但逐筆VWAP 20.3614高於收盤0.3016%。 - [local_computed_quant] 20d高20.75、60d高21.15；日線MA5/10/20/60分別為19.56/19.285/18.925/18.5617。 - [local_computed_quant] 逐筆資料full_day_usable；buy-like 55.79%、sell-like 44.21%，大單量占13.24%，但不可作主力定論。 - [official_disclosure] 2026-03月營收MoM +60.26%、YoY +10.34%；2025Q4 EPS 0.74、毛利率17.98%、營業利益率4.38%。 - [official_disclosure] TWSE查無注意、處置、變更交易、分盤或停止買賣；16摘要信心為high。 - [official_disclosure] 20公司行動查核為official_corporate_actions_checked_no_actions，formal_adjusted_series_completed=true；但19仍標示formal_true_backtest_completed=false。 - [web_proxy] 20已計算TAIEX與台股peer basket；1904近20/60/120日相對TAIEX trailing return落後，US proxy僅configured_without_local_same_period_series。 - [local_computed_quant] 19 usable_for_gpt_weight_calibration=true，但5d OOS勝率27.78%、expectancy -2.1203%、PF 0.2531；20d OOS勝率35.29%、expectancy -1.1639%、PF 0.5566，均限制追價信心。 ## 需連網確認 - [missing_or_to_verify] 02未提供1904專屬confidence_supplement；19有medium補強但不可取代正式審計。 - [missing_or_to_verify] 20d/60d Fubon volume_curve_profile sample_count僅19，20d正式預設可輔助但ready=false；60d不可升高長週期信心。 - [missing_or_to_verify] day_trade_ratio、borrow_sell_balance、foreign_borrow_balance、分點與五檔未提供。 - [missing_or_to_verify] 未抓到明確法說公告；下一個財報/法說常見視窗先列2026-08-14待驗證。 - [missing_or_to_verify] US proxy XLB/DOW/IP缺同期間序列，不可用其估值或beta升高目標價。 - [missing_or_to_verify] 19仍非formal true backtest；參數化WF為本地有限網格，不能宣稱正式勝率或正式PF/MDD。 - 公司未來法說細節 - 未提供的分點/五檔/當沖比 - US proxy same-period series ## 推論 - [inference] 主導因子為事件AVWAP收復後的法人買盤與箱體上緣再測，不是基本面單獨重估。 - [inference] 因19 OOS/WF負expectancy與20相對TAIEX弱，1週/1月主情境下修為整理優先，強勢續攻需先過20.75並站穩21.15。 - [inference] 16無交易限制可避免極端流動性降級，但逐筆收盤低於VWAP與低流動性成本模型使追價部位需保守。 ## 圖中時點校正 - 圖中技術資料停在 2026-06-03，最新 EOD / 事件資料為 2026-06-03。 - 標的、日期與上傳資料包一致；Tier 1 足夠進入正式版。02 confidence_supplement.available=false；19 confidence_supplement.available=true但僅作本地權重校正，不升格為正式完整回測。 - EOD、技術結構、逐筆摘要與交易限制均以2026-06-03為主；19長期訊號回測為2023-06-05~2026-06-03本地可重現脈絡；20外部補強於2026-06-04 01:04產生。 - 偏多但不追高；以19.50~19.80守住作低接/續抱條件，以20.75與21.15作加碼與升級門檻。 ## 本輪新增資料重點 - 主成本核心區整理為 19.5~19.8。 - 第一壓力整理為 20.5~20.75，第一主目標為 21~21.15。 - 波段失效區整理為 19.38~19.5；18.35~18.93。 - 目標模型錨點以 突破段AVWAP 19.5032；月營收事件AVWAP 19.4992 為主。 ## 迭代後的主判斷 - 當前最可能狀態：收復雙AVWAP後進入20.50~21.15箱體上緣測試；法人連買提供支撐，但逐筆VWAP與短分K尚未共振。 - 當前階段：箱體上緣整理；靠近 事件AVWAP收復後確認期 - 進場訊號是否成立：部分成立 - 出場訊號是否成立：部分成立 - 主成本核心區：19.5~19.8 - 波段加碼區：19.5~19.8；20.36~20.75 - 防守失效區：19.38~19.5；18.35~18.93 - 上方第一壓力：20.5~20.75 - 上方主目標帶：20.75~21.15 - 下方關鍵支撐：19.5~19.8；18.93~19.29 - 目標價模型錨點是否有效：雙AVWAP仍有效，session_vwap約20.299與逐筆VWAP 20.3614構成短線確認門檻；20.75/21.15未突破前只採箱體目標。 - 第一短目標：20.5~20.75 - 第一主目標：21~21.15 - 1.272 延伸：21.65~22 - 1.618 延伸：資料不足 - 把握度：medium - 未來 1 週主情境：高檔整理 - 未來 1 月主情境：箱體震盪整理 - `T=70` - `F=60` - `C=60` - `K=75` - `X=75` - `P=75` - `S=68` - `M=75` - `R=45` 機率列表： - 強勢續攻：`28%` - 高檔整理：`42%` - 回測洗盤：`22%` - 轉弱下破：`8%` ## 階段判斷 - 目前最接近：箱體上緣整理 - 升級條件：日收盤突破20.75且量比20d>1.2，隔日不跌回20.50。；站穩21.15並維持在逐筆/分K VWAP上方。；月營收或財報事件有官方延續證據，且相對TAIEX/peer不再弱化。 - 降級條件：盤中反彈仍無法站回20.36逐筆VWAP。；放量跌破20.00並跌回20d箱體中段。；19 OOS/WF更新仍呈負expectancy且突破失敗率升高。 - 失效條件：收盤跌破19.38~19.50雙AVWAP硬門檻。；跌破10d低18.35或20d低17.20。；新增注意/處置/分盤或重大事件轉負。 目前仍以 箱體上緣整理 為主，結構敘述為 收復雙AVWAP後進入20.50~21.15箱體上緣測試；法人連買提供支撐，但逐筆VWAP與短分K尚未共振。 ## 關鍵價位更新 - 第一支撐：`19.5~19.8` - 第二支撐：`18.93~19.29` - 近壓：`20.5~20.75` - 次壓：`21~21.15` - 強壓：`資料不足` - 前高壓力：`20.5~20.75` - 日收盤跌破 `19.38~19.5`：視為短波段防守失效 ## 波段操作計畫 - 1~4 週操作：高檔整理 - 1~3 月操作：箱體震盪整理 - 不交易條件：偏多但不追高；以19.50~19.80守住作低接/續抱條件，以20.75與21.15作加碼與升級門檻。 - 持有條件：收盤維持19.50~19.80上方，且隔日盤中不長時間跌破20.00。 - 持有條件：盤中站回20.36逐筆VWAP後，量能維持不低於20d均量節奏。 - 持有條件：突破20.75後不跌回20.50，才考慮升級到21.15測試。 - 減碼觀察：20.5~20.75 - 減碼觀察：21~21.15 - 減碼觀察：21.65~22 - 持股防守價：19.5~19.8 - 持股防守價：19.38~19.5 - 持股防守價：18.35~18.93 ## 主要風險與反證 - 收盤低於逐筆VWAP 20.3614，且5m/15m短分K動能降溫。 - 短分K與逐筆VWAP反壓：部分成立；觸發區 20.3~20.36 - 20.75箱頂失敗：部分成立；觸發區 20.5~20.75 - 事件AVWAP失守反壓：尚未成立；觸發區 19.38~19.5 ## 總結 1904 正隆 這版已經從自由文字輸出切到 json_v1，結構化程度足以直接接 dashboard。 這份匯入版最重要的兩個觀察點仍是 20.5~20.75 是否站穩，以及 19.5~19.8 是否守住。