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2049 上銀 專屬文字分析
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# 2049 上銀波段整理 更新時間：2026-06-17 使用資料： - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2049_上銀/01_報表` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2049_上銀/02_技術圖` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2049_上銀/fubon_csv` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2049_上銀/04_提示詞/2049_上銀_GPT54Pro_結構化JSON提示詞_v1.md` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2049_上銀/05_AI分析/03_驗證後JSON/2026-06-17_2049上銀_自動匯入.json` ## 置頂結論 日線回檔後貼近 session VWAP 止跌，週/月趨勢仍保留但事件與突破 AVWAP 已失守。 主階段為 回檔修復 / 低量整理，靠近 周線多頭內的事件題材降溫測試；核心理由是 日線低於 MA10/MA20 且 MACD/DMI 偏弱，breakout20/55 未突破也未跌破；週線仍強但當週未完結，不用週量確認；20 的 proxy 與 IR 事件查核限制信心。 ## 已知事實 - local_computed_quant: 00/05 驗證 2026-06-17 OHLCV=320/327/319/324、量 2956.201 張，validation.ok=true、tainted=false、finmind_fallback_present=false。 - local_computed_quant: 日線 trend_direction=downtrend_or_pullback、score=-2；週線 strong_uptrend、score=8；月線 uptrend_or_rebound、score=2；季線與年線 usable_for_formal_trend=false。 - local_computed_quant: 收盤 324 高於 session VWAP 321.7439 與逐筆 VWAP 322.5764，但低於 MA10 332.35、MA20 359.225、突破段 AVWAP 414.5986、事件 AVWAP 422.6096。 - official_disclosure: 2026-03 月營收 MoM +25.9138%、YoY +17.3962%、YTD YoY +9.2572%；2025Q4 EPS 4.31、毛利率 28.76%、營益率 6.77%。 - official_disclosure: 16 查無注意、處置、變更交易、分盤或停買，restriction_level=none、confidence=high。 - official_disclosure: 20 公司行動查核為 official_corporate_actions_checked_no_actions，formal_adjusted_series_completed=true；但 19 仍非正式完整回測。 - web_event: 2026-05-08 法說/IR 與機器人、先進封裝題材僅由 media_or_rss 側錄，未升格為官方 IR 原文確認。 - web_proxy: 20 已計算 TAIEX 相對脈絡，2049 20d -9.8748% 明顯弱於 TAIEX 20d +30.6821%，60d +44.9664% 略強於 TAIEX +40.0201%，120d +59.2138% 弱於 TAIEX +76.4383%。 - web_proxy: tw_peer_basket.symbols 目前只有 2049 自身，US proxy symbols 為空，因此不可用一般同業估值或美股籃子升高信心。 - local_computed_quant: 19 usable_for_gpt_weight_calibration=true、confidence_supplement.available=true；5d rolling OOS win_rate=55.5556%、expectancy=1.1439%、PF=1.3805、MDD=-23.3149%；20d rolling OOS signal_count=1，僅低樣本參考。 ## 需連網確認 - missing_or_to_verify: 02 confidence_supplement.available=false，未找到 2049 專屬中低信心補強段落；信心不得因此上修。 - missing_or_to_verify: 2026-05-08 法說新聞與重大訊息需官方 IR/MOPS 原文複核；目前 media_or_rss 不足以提高 scenario_1m 或 target_model 到 medium_high/high。 - missing_or_to_verify: 20 industry_group=unmapped、peer basket 僅自身、US proxy 未建立同期間序列，beta/correlation 不能正式引用。 - missing_or_to_verify: 03 volume_curve_profile 20d/60d sample_count=2、ready=false；只能列為低信心盤中量曲線輔助，不能宣稱確認放量/量縮。 - missing_or_to_verify: 19 formal_true_backtest_completed=false，benchmark usable_for_weight_calibration=false；OOS/WF 指標只能調整權重，不可宣稱完整正式回測。 - missing_or_to_verify: 借券賣出餘額、當沖比、外資持股比率、分點與五檔未提供或缺漏，籌碼與滑價評分保守。 - 2026-05-08 法說新聞之官方 IR 原文 - 同業產業 proxy 完整籃子 - 美股 proxy 同期間序列 - 當沖比與借券賣出餘額 - 正式完整策略審計 ## 推論 - inference: 目前較像周線多頭趨勢中的日線回檔修復，不是新一段已確認突破；突破/跌破以 breakout20/55 顯示 no_prior_range_break 為準。 - inference: 12 股性指出事件敏感與高波動，16 無交易限制略降低執行風險，但 19 的 MDD 與 11 高波動滑價模型要求降低追價與部位。 - inference: 事件題材仍可支撐中期觀察，但未收復 MA10/MA20 與事件 AVWAP 前，目標模型只允許先看 326.1~333.0 與 359.2~367.8，不能直接外推 414.6~422.6 以上。 - inference: 單日逐筆顯示收盤略高於 VWAP、尾盤接近均價，但 sell-like volume 62.6259% 與日線低量回檔使止跌反彈只能列 partial。 ## 圖中時點校正 - 圖中技術資料停在 2026-06-17，最新 EOD / 事件資料為 2026-06-17。 - 標的與日期一致；00/05 驗證通過且未 tainted，採 verified_latest_bar 與 05 trend_interpretation；02 confidence_supplement.available=false；19 可作權重校正但 formal_true_backtest_completed=false；20 外部補強可用但 proxy 信心受限。 - EOD 與分K皆為 2026-06-17；週/月/季/年屬截至 2026-06-17 的可能未完結週期，週/月成交量 regime 不用來確認放量或量縮；季/年 usable_for_formal_trend=false 僅列資料不足。 - 以防守與確認收復為主；未收復 MA10/333 前不把 414.6~422.6 事件錨點當短線目標。 ## 本輪新增資料重點 - 主成本核心區整理為 321.7~324。 - 第一壓力整理為 326.1~333，第一主目標為 326.1~333。 - 波段失效區整理為 309.5~314.8。 - 目標模型錨點以 session VWAP 321.7439；突破段起漲 AVWAP 414.5986 為主。 ## 迭代後的主判斷 - 當前最可能狀態：日線回檔後貼近 session VWAP 止跌，週/月趨勢仍保留但事件與突破 AVWAP 已失守。 - 當前階段：回檔修復 / 低量整理；靠近 周線多頭內的事件題材降溫測試 - 進場訊號是否成立：部分成立 - 出場訊號是否成立：部分成立 - 主成本核心區：321.7~324 - 波段加碼區：319~324 - 防守失效區：309.5~314.8 - 上方第一壓力：326.1~333 - 上方主目標帶：359.2~367.8 - 下方關鍵支撐：319~321.7；309.5~314.8 - 目標價模型錨點是否有效：primary_and_event_avwap_lost; session_vwap_only_short_term_support - 第一短目標：309.5~314.8 - 第一主目標：326.1~333 - 1.272 延伸：資料不足 - 1.618 延伸：資料不足 - 把握度：medium - 未來 1 週主情境：低量整理後測 326.1~333.0，未過則回測 309.5~314.8。 - 未來 1 月主情境：309.5~359.2 區間修復為主，需官方事件與 proxy 補強後才可升級到再攻 398.5~426.0。 - `T=70` - `F=60` - `C=60` - `K=75` - `X=68` - `P=75` - `S=60` - `M=75` - `R=45` 機率列表： - 低量止跌整理：`38%` - 回測 MA60/20d 低點：`30%` - 收復 MA10 後反彈延伸：`20%` - 轉弱下破：`12%` ## 階段判斷 - 目前最接近：日線回檔修復 - 升級條件：收盤站回 332.4~333.0 且隔日不跌回 326.1 以下；日量回到至少 5d 均量並且 20d 量比不再低於 0.7；收復 359.2~367.8 後，才可重新評估 414.6~422.6 事件錨點 - 降級條件：失守 321.7~324.0 且盤中反彈受壓；收盤跌破 314.8 或 309.5；官方事件查核未補強且 TAIEX/產業 proxy 持續弱化 - 失效條件：收盤跌破 309.5；跌破 MA60 314.8 後兩日內無法收復；放量跌破 299.1 布林下緣並且 19/20 校正仍無事件支持 目前仍以 日線回檔修復 為主，結構敘述為 日線回檔後貼近 session VWAP 止跌，週/月趨勢仍保留但事件與突破 AVWAP 已失守。 ## 關鍵價位更新 - 第一支撐：`319~321.7` - 第二支撐：`309.5~314.8` - 近壓：`326.1~333` - 次壓：`326.1~333` - 強壓：`資料不足` - 前高壓力：`309.5~314.8` - 日收盤跌破 `309.5~314.8`：視為短波段防守失效 ## 波段操作計畫 - 1~4 週操作：低量整理後測 326.1~333.0，未過則回測 309.5~314.8。 - 1~3 月操作：309.5~359.2 區間修復為主，需官方事件與 proxy 補強後才可升級到再攻 398.5~426.0。 - 不交易條件：以防守與確認收復為主；未收復 MA10/333 前不把 414.6~422.6 事件錨點當短線目標。 - 持有條件：收盤維持 321.7~324.0 之上且盤中不跌破 319.0 - 持有條件：收復 326.1~333.0 才提高至觀察級部位 - 持有條件：若到 359.2~367.8 未有官方事件/proxy 補強，優先分批降風險 - 持有條件：跌破 309.5 或放量跌破 314.8 即進入防守/退出流程 - 減碼觀察：326.1~333 - 減碼觀察：359.2~367.8 - 減碼觀察：414.6~422.6 - 持股防守價：319~321.7 - 持股防守價：309.5~314.8 - 持股防守價：299.1~301 ## 主要風險與反證 - 若失守 319.0 與 321.7，反彈失敗機率上升；若收盤跌破 309.5，日線區間下緣正式破壞。 - 短線 VWAP 失守：部分成立；觸發區 319~321.7 - MA60/20d 低點破壞：尚未成立；觸發區 309.5~314.8 - 事件錨點反壓延續：成立；觸發區 414.6~422.6 ## 總結 2049 上銀 這版已經從自由文字輸出切到 json_v1，結構化程度足以直接接 dashboard。 這份匯入版最重要的兩個觀察點仍是 326.1~333 是否站穩，以及 321.7~324 是否守住。