2419 仲琦 文字分析

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# 2419 仲琦波段整理

更新時間：2026-04-16  
分析定位：依波段共用提示詞進行回測校正與迭代分析  
使用資料：
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2419_仲琦/01_報表`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2419_仲琦/02_技術圖`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2419_仲琦/fubon_csv`
- `/Users/fan/trading_data/04_策略模型/股票分析/波段共用提示詞.rtf`
- `前版波段結論：/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/2419_仲琦/波段結論/2419仲琦波段_2026-04-15_批次整理.md`

【A.影像事實擷取】
圖中時點資料：
- 日 K 圖時點可讀為 2026/04/15。
- 週 K 圖時點可讀為 2026W16（04/13~04/15）。
- 月 K 圖時點可讀為 2026M04（04/01~04/15）。
- 季 K 圖時點可讀為 2026Q2（04/01~04/15）。
- 年 K 圖時點可讀為 2026（01/02~04/15）。
- 日 K 圖可讀數值：收盤 35.00、開盤 34.50、最高 35.30、最低 34.25、漲跌 +0.65（+1.89%）、成交量 5,469.78 張。
- 週 K 圖可讀數值：收盤 35.00、開盤 35.30、最高 36.55、最低 34.05、漲跌 -0.85（-2.37%）、成交量 1.98 萬張。
- 月 K 圖可讀數值：收盤 35.00、開盤 33.75、最高 39.85、最低 32.70、漲跌 +2.55（+7.86%）、成交量 15.85 萬張。
- 季 K 圖可讀數值：收盤 35.00、開盤 33.75、最高 39.85、最低 32.70、漲跌 +2.55（+7.86%）、成交量 15.85 萬張。
- 年 K 圖可讀數值：收盤 35.00、開盤 24.15、最高 39.85、最低 23.15、漲跌 +10.85（+44.93%）、成交量 55.39 萬張。
- 日線圖指標可讀：RSI6 53.67、RSI12 56.21、MACD DIF 1.46、MACD 1.37、OSC 0.18、DMI +DI 29.13、-DI 12.14、ADX 38.98、ADXR 32.75、布林帶寬 0.28。
- 週線圖指標可讀：RSI6 67.19、RSI12 66.77、MACD DIF 2.67、MACD 1.97、OSC 1.4、DMI +DI 35、-DI 6.05、ADX 48.89、ADXR 37.36、布林帶寬 0.34。
- 月線圖指標可讀：RSI6 80.8、RSI12 65.58、MACD DIF 0.42、MACD -0.7、OSC 2.26、DMI +DI 31.32、-DI 11.04、ADX 28.82、ADXR 33.48、布林帶寬 0.68。
- 季線圖指標可讀：RSI6 72.06、RSI12 63.43、MACD DIF 1.8、MACD 1.93、OSC -0.06、DMI +DI 31.92、-DI 12.16、ADX 34.55、ADXR 25.41、布林帶寬 0.61。
- 年線圖指標可讀：RSI6 64.4、RSI12 54.79、MACD DIF 3.62、MACD 6.93、OSC 6.61、DMI +DI 38.77、-DI 6.8、ADX 74.05、布林帶寬 0.76。

最新市場資料：
- Goodinfo 報表最新日期為 2026/04/15，收盤 35、漲跌 +0.65、漲跌幅 +1.89%、成交量 5,470 張。
- 2026/04/15 外資買超 359 張、投信 0、賣超 0 自營商資料顯示合計買超 314 張，三大法人合計買超 314 張。
- 2026/04/15 融資餘額 7,821 張，較前一日減少 20 張；融券餘額 82 張，較前一日增加 10 張。
- 2026/04/15 借券賣出餘額 8,316 張，較前一日增加 34 張。
- 2026/04/15 現股當沖率 0.04%，但此欄僅能視為市場結構背景，不能用來推導波段交易。
- fubon_csv 最新檔名日期為 2026-04-15，60m / 30m / 15m / 5m / 1m 皆屬近端盤中或序列末值，不可與日線最新收盤混寫為同一時點。
- 60m 末三筆收盤為 34.65 -> 34.45 -> 34.35，60m RSI 約 40.61、MACD 線仍在訊號線下方。
- 30m 末值 RSI 約 35.40、MACD 線略低於訊號線。
- 15m 末值 RSI 約 35.44、MACD 幾乎貼近零軸下方。
- 5m 末值 RSI 約 41.77、MACD 仍偏弱。
- 1m 末值 RSI 約 55.10、MACD 略轉上，但只能視為近端背景。

高 / 中 / 低信心欄位：
- 高信心：日 K / 週 K / 月 K / 季 K / 年 K 的收盤、漲跌、成交量與大部分指標數值。
- 高信心：2026/04/15 Goodinfo 報表的法人、融資融券、借券數據。
- 中信心：fubon_csv 近端分鐘線動能方向。
- 低信心：若要推估完整事件窗、月營收、財報與題材催化，現本輪資料不足。

無法確認欄位：
- 月營收、季報、EPS、毛利率、營益率。
- 本輪完整事件窗內容。
- 回測期間、交易規則、成本假設、樣本切分、walk-forward 結果。
- 集保持股分級。

【B.已知事實 / 需確認 / 推論】
已知事實：
- 2026/04/15 收盤 35 元，日漲幅 +1.89%，較 04/14 的 34.35 反彈。
- 日線指標顯示 RSI 站上 50，MACD 為正，DMI 由多方領先，ADX 接近 39，屬於有趨勢但仍需確認延續的結構。
- 週線 RSI、DMI、ADX 都偏強，顯示中期趨勢尚未破壞。
- 月線與季線仍處高位延伸區，但月線 MACD 仍顯示尚未完全脫離長週期修正壓力。
- 外資連兩日買超，融資小減、融券小增、借券賣出小增，代表籌碼尚未完全單邊。

需確認：
- 是否有官方月營收與最新財報，可用來確認題材是否仍處預熱或延伸。
- 是否有完整日線歷史回測設定與交易明細。
- 是否存在 2026/04/15 之後新事件窗，會影響下一週與下一月情境。

推論：
- 目前較像「中期多頭仍在、短線回測後嘗試重整」的波段型態。
- 與前版相比，04/15 日線重新站回 35 元，短線結構比 04/14 更穩，但仍未回到前版所說的強勢回測承接核心區上緣。
- 由於本輪沒有回測明細，所以只能做結構判讀，不能宣稱校正已充分。

【C.置頂結論】
當前最可能狀態：中期多頭延續中的短線重整
當前階段：C. 突破確認後的回測整理，偏向 D. 主升一波前段
進場訊號是否成立：部分成立
出場訊號是否成立：未完全成立
主成本核心區：34.2～35.0
波段加碼區：34.0～34.5
防守失效區：33.2 以下收盤
未來 1 週主情境：高檔整理後再試 35.3～36.0 的機率最高
未來 1 月主情境：箱體上移、偏向主升延續的機率最高
操作建議：以觀察與分批確認為主，不追價；若有持股可續抱，但需守住 34.0 附近與 33.2 失效線
把握度：中

【D.市場快照】
- 最新收盤 35 元，較前一日上漲 0.65 元。
- 近 5 / 10 / 20 / 60 日量能比較：本輪只知道 04/15 成交 5,470 張、04/14 成交 6,726 張，無法完整列出 5/10/20/60 日量比。
- 目前位置大致在 MA20 附近或略上方的整理區，且已脫離前版所提的 34 元支撐帶，但是否正式站穩仍需後續收盤確認。
- 週線位置相對強於日線，月線與年線也仍在多頭區，但月線 MACD 尚未完全解除長週期壓力。
- 事件窗：本輪未提供，可列為需確認。
- 相對大盤與同族群強弱：本輪未提供族群與大盤即時資料，無法確認，不能腦補。

【E.多週期技術判讀】
年 / 季：
- 年線強勢，RSI 與 ADX 都高，代表長期趨勢偏多且已出現過熱跡象，但不等於立即反轉。
- 季線仍屬多方結構，DMI 由多方占優，ADX 逾 34，顯示中長期仍有延伸性。
- 這一層級屬於「高位延伸」，但需留意過熱後的鈍化風險。

月：
- 月線收盤回到 35 元，月線 RSI6 80.8，仍屬高檔。
- 月線 MACD 的 DIF 與 OSC 結構顯示延伸力仍在，但帶寬 0.68 偏大，波動已擴張。
- 月線屬「高位延伸」，並伴隨鈍化風險。

週：
- 週線收盤 35 元，RSI 與 ADX 偏強，+DI 明顯大於 -DI，代表主交易邏輯仍是多方主導。
- 週線 MACD 仍在正值區，說明中期趨勢尚未破壞。
- 週線結構偏向「多頭共振」，但因當週是回落後的修正週，短線仍有整理需求。

日：
- 日線收盤 35 元，RSI 站上 50，MACD 正值，DMI 多方領先，ADX 接近 39。
- 日線顯示前一日回檔後今日收復，屬於短線回測後試圖再發動。
- 若後續收盤能守住 34.5 並攻過 35.3～35.5，日線才會由整理轉為再次上攻。

分K補充：
- 60m、30m、15m 的 RSI 多在 35～41 左右，MACD 仍偏弱，表示近端尚未完全轉為強勢。
- 1m RSI 偏高但只能視作近端微幅回彈背景，不能作為波段依據。
- 分 K 只能視為波段背景：目前較像「反彈後的近端修復」，不是已完成的波段加速。

多週期最終分類：
- 多頭共振

【F.7 個核心分數】
題材溫度 T：58
基本面修正 F：45
籌碼強度 C：60
價量結構 P：66
多週期趨勢一致性 S：68
主力操作強度 M：61
散戶擁擠度 R：69

【G.進場訊號】
- 突破型：部分成立，強度中。觸發區間為收盤站穩 35.3～35.5，且次日不再跌回 35 元下方。失效條件是重新跌破 34.5。
- 回測型：成立，強度中。觸發區間為回踩 34.2～34.5 不破且量縮止穩。失效條件是收盤跌破 34.0。
- 吸籌轉發動型：部分成立，強度中低。觀察點是外資續買、融資續降、週線不轉弱。失效條件是法人轉賣且借券持續增加。
- 事件窗型：目前無法確認，不成立或至少低信心，不宜列為主進場依據。

【H.出場訊號】
- 失守主成本區：未完全成立，強度弱。若收盤跌破 34.0，風險開始升高。
- 失守 MA20 / AVWAP：本輪缺少精確 MA20 / AVWAP 數值，只能列需確認，無法硬判成立。
- 價創高但 OBV / RSI / MACD 不跟：目前無法確認是否成立，因缺少本輪完整 OBV 變化細節。
- 融資續增、借券不降、法人轉賣：目前不成立；04/15 融資小減、外資續買。
- 達到第一目標價後高檔鈍化：尚未明確成立。
- 週線結構轉弱：目前不成立。

【I.主力成本與關鍵價】
- 主力成本核心區：34.2～35.0
- 波段加碼區：34.0～34.5
- 防守失效區：33.2 以下收盤
- 上方第一壓力：35.3～35.5
- 上方主目標帶：36.0～37.5
- 下方關鍵支撐：34.0、33.2

【J.未來 1 週情境預測】
- 高檔整理：45%
  - 觸發條件：35 元附近來回整理，量能維持中性，日線不明顯失守 34.5。
  - 目標區：34.5～35.8。
  - 失效條件：放量跌破 34.0。
- 強勢續攻：30%
  - 觸發條件：收盤站穩 35.3～35.5，且外資持續買超、60m 動能回升。
  - 目標區：36.0～36.8。
  - 失效條件：突破後隔日跌回 35 元下方。
- 回測洗盤：20%
  - 觸發條件：短線上攻無量，或 30m / 60m 動能再度轉弱。
  - 目標區：34.0～34.5。
  - 失效條件：回測後迅速收回 35 元。
- 轉弱下破：5%
  - 觸發條件：收盤跌破 34.0 且法人轉賣、借券續增。
  - 目標區：33.2～33.8。
  - 失效條件：快速站回 34.5 以上。

【K.未來 1 月情境預測】
- 主升延續：40%
  - 驅動因子：技術面延續與法人續買。
  - 可能目標區：36.5～39.0。
  - 需要觀察的事件窗：月營收、財報、法說、族群題材是否續熱。
- 箱體震盪整理：30%
  - 驅動因子：高位整理與短線換手。
  - 可能目標區：34.0～37.0。
  - 需要觀察的事件窗：無明確新催化時最容易出現。
- 高位派發轉弱：20%
  - 驅動因子：籌碼鬆動、追價降溫。
  - 可能目標區：33.0～35.0。
  - 需要觀察的事件窗：法人轉賣、借券增加、量價背離。
- 破位進入修正：10%
  - 驅動因子：失守 33.2 與週線轉弱。
  - 可能目標區：31.5～33.0。
  - 需要觀察的事件窗：財報或事件窗不如預期。

【L.回測校正審計】
- 回測校正資料不足，未提供回測期間、進出場規則、停損停利、成本、滑價、流動性限制、樣本內外切分、walk-forward、交易明細與績效指標，因此**不能宣稱已完成完整回測校正**。
- 目前只能做「結構性迭代分析」，不能做真正的回測前後優劣判定。
- 復權 / 除權息：未提供，無法確認。
- 缺值 / 異常值處理：未提供。
- 成本 / 滑價：未提供。
- 流動性：未提供。
- 漲跌停：未提供。
- signal bar 與 execution bar 是否錯位：未提供。
- look-ahead bias：未提供。
- data leakage：未提供。
- 樣本內 / 樣本外：未提供。
- walk-forward：未提供。
- 續跑迭代對照前版後，本輪最大變化是：04/15 已從 34.35 回升到 35，短線結構由偏弱回到整理偏多，因此前版若把 34.35 視為回測壓力，本輪已部分失準，原因是最新日線收復速度比前版預期快。
- 但前版對「33.2 為失效線」的保守判斷目前仍可保留，尚未被證偽。

【M.下一輪迭代假設】
1. 假設名稱：35 元上方是否形成新支撐
- 為何值得驗證：因本輪已收復 35 元，需確認是否真的由回測轉為再發動。
- 要改哪 1~2 個核心變數：將進場確認線由 35.3 下修觀察為 35.0 附近支撐；加入連續兩日收盤條件。
- 驗證方法：觀察未來 3~5 個交易日是否守住 35 元與 34.5。
- 成功判準：連兩日不破 35，且量能不失真。
- 失敗判準：再度跌回 34.5 以下。
- 預期影響：若成立，可提高報酬穩健性並降低假突破誤判。

2. 假設名稱：60m 動能是否能先於日線轉強
- 為何值得驗證：近端分鐘線仍弱，若先翻強，可能提前預示日線再攻。
- 要改哪 1~2 個核心變數：以 60m RSI / MACD 轉正作為輔助條件。
- 驗證方法：比較 60m 轉強後，日線 1~3 日內是否跟進。
- 成功判準：60m 先轉強，日線隨後突破 35.5。
- 失敗判準：60m 轉強但日線不跟，且再度回落。
- 預期影響：可改善進場時點，但需防止過度依賴短週期。

3. 假設名稱：外資連買是否足以支撐箱體上移
- 為何值得驗證：本輪外資續買，需確認是否只是短線回補。
- 要改哪 1~2 個核心變數：加入外資連續買超天數與借券變化。
- 驗證方法：追蹤 5 個交易日內外資與借券的同步性。
- 成功判準：外資續買、借券不再擴張、價格不破 34.5。
- 失敗判準：外資買超縮減或翻賣，借券繼續升高。
- 預期影響：可提升籌碼面判讀穩定度，降低高位派發誤判。

【N.交易計畫】
1~4 週：
- 以 34.2～35.0 視為主成本核心區，若回踩不破可分批觀察。
- 若收盤站穩 35.3～35.5，再評估是否向 36.0～37.5 延伸。
- 若跌破 34.0，轉為保守觀望。
- 不宜在 35 元附近追價，因近端分鐘線仍未全面轉強。

1~3 月：
- 以月線高位延伸為前提，若月營收與財報沒有明顯轉弱，仍可維持波段偏多思維。
- 若週線失守 34 元且月線鈍化轉弱，則要降為箱體整理甚至修正預期。
- 1~3 月目標可先看 36.5～39.0，但只能視為情境目標，不能保證。

不交易條件：
- 沒有完整回測規則與成本假設之前，不做高精度績效承諾。
- 若收盤跌破 33.2，不再以多方波段思路處理。
- 若量增但價格無法站回 35.3，避免追價。

【O.若我有持股】
持股張數 / 均價：
- 無持股

續抱條件：
- 不適用；若未來進場，需先確認 35 元支撐與 35.3～35.5 站穩。

分批減碼價位：
- 34.0 失守時先減碼觀察。
- 33.2 收盤失守視為波段失效。

防守價：
- 33.2 以下收盤。

【P.監控清單】
1. 日收盤是否守住 35 元與 34.5。
2. 週線是否維持 +DI 大於 -DI、ADX 不明顯轉弱。
3. 外資是否續買、借券賣出是否續增。
4. 60m / 30m MACD 是否轉回訊號線上方。
5. 是否有新的月營收、財報或法說事件窗。

補充說明：本輪資料相較前版，日線已由 34.35 回升至 35，故前版偏向「強勢回測承接型」的說法沒有完全失準，但前版對短線回測深度的警戒仍屬合理；若後續無法站穩 35.3～35.5，則前版對延續型的期待會被證明過早。