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3149 正達 專屬文字分析
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# 3149 正達波段整理 更新時間：2026-06-12 使用資料： - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3149_正達/01_報表` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3149_正達/02_技術圖` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3149_正達/fubon_csv` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3149_正達/04_提示詞/3149_正達_GPT54Pro_結構化JSON提示詞_v1.md` - `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/3149_正達/05_AI分析/03_驗證後JSON/2026-06-12_3149正達_自動監看匯入.json` ## 置頂結論 處置限制下的題材急漲後回測整理；短線反彈但仍未收復MA5/MA10與突破段主錨。 主階段為 高波動整理，靠近 事件錨點均值回歸；核心理由是 日線仍高於MA20/MA60與事件AVWAP，但低於session VWAP、MA5/MA10與91.6821主AVWAP；處置至2026-06-22壓低追價與外推信心。 ## 已知事實 - local_computed_quant: 00/05驗證通過，2026-06-12採修正後OHLCV=84.9/84.9/82.5/83.0，量2762張；foundation原始列已被Fubon分K修正。 - local_computed_quant: 收盤83.0低於session VWAP 83.7146、MA5 83.94、MA10 85.67與突破段AVWAP 91.6821，但仍高於MA20 74.095與月營收事件AVWAP 69.9227。 - local_computed_quant: 11逐筆全日可用；逐筆VWAP 83.2587，收盤低於VWAP約0.31%，低價四分位成交量占53.93%，單日只能作成交結構校正。 - official_disclosure: 02顯示2026-03營收MoM -17.53%、YoY -25.13%、YTD YoY +25.37%，2025Q4 EPS -2.86、毛利率-10.53%，confidence_supplement.available=false。 - official_disclosure: 16與TWSE連網查核均顯示3149於2026-06-08至2026-06-22第一次處置，約每五分鐘撮合且大額委託需預收款券；2026-06-12注意股查無資料、變更交易清單未含3149。 Taiwan Stock Exchange 台灣證券交易所 台灣證券交易所 - local_computed_quant: 19 usable_for_gpt_weight_calibration=true、formal_true_backtest_completed=false、price_adjustment_status=official_corporate_actions_checked_no_actions；OOS 20d勝率62.5%、expectancy 14.692%、PF 4.2217、MDD -46.7167，僅可作權重校正。 - web_proxy/local_proxy: 20顯示TAIEX benchmark與3481 peer basket已computed；3149 20d/60d/120d trailing return均高於TAIEX，但beta/correlation為null，US proxy GLW/LPL未有同期間本地序列。 - web_event: 20的official_event_verification含多筆media_or_rss或company_ir_candidate新聞題材，僅作事件假設與watchlist，不作正式訂單或績效證據。 ## 需連網確認 - official_disclosure: 本包02最新月營收僅到2026-03；2026-04/2026-05官方月營收與2026Q1正式財報/自結資料需下輪重新併入。 - official_disclosure: HDD玻璃碟盤、先進封裝玻璃基板的正式客戶、量產節奏、訂單金額、毛利率改善尚未在本包量化驗證。 - web_proxy: GLW/LPL同期間序列不足，不能編beta/correlation；3481 peer basket樣本小，不能用一般同業估值升信心。 - local_computed_quant: volume_curve_profile 20d僅partial且ready=false，推估放量不可寫成已確認放量。 - local_computed_quant: 19 benchmark_sensitivity.usable_for_weight_calibration=false；raw_beta_reference_only與raw_correlation_reference_only不得正式引用。 - inference: 媒體或RSS題材只能列事件假設，不能直接轉成正式回測勝率、EPS改善或高目標。 - web_event: 媒體題材如玻璃基板/HDD/先進封裝需公司IR、MOPS或TWSE正式公告量化驗證，未驗證前不得升為medium_high/high。 - 公司正式量產/客戶/毛利率改善量化公告 - 完整正式策略審計回測 - GLW/LPL同期間本地序列 - 完整60日盤中量曲線 ## 推論 - inference: 處置硬限制、融資使用率約41.38%與未收復主錨，使1週主情境由題材續攻下修為寬幅整理/回測優先。 - inference: 20d OOS與parameterized 20d WF偏正，可小幅支撐1月條件式續攻；但MDD與false breakout偏高，情境信心不得高於medium。 - inference: 事件錨69.9227仍未破，表示中期題材成本尚未完全失守；若跌破，需將主情境轉為修正。 - inference: 基本面仍虧損與PE不適用，target_model不採一般股票估值法，只採AVWAP/VWAP/波動區間與事件驗證。 ## 圖中時點校正 - 圖中技術資料停在 2026-06-12，最新 EOD / 事件資料為 2026-06-12。 - 標的與日期一致；00顯示日線已修正，採verified_latest_bar與verified daily rows；05驗證ok但有official_daily_cache_row_missing與volume_curve_profile_20d_not_ready警示，故技術信心最高僅medium。 - 市場資料與分K皆為2026-06-12；11/12/13/19部分校正檔as_of=2026-06-11，僅作旁路權重校正；15的91.8058/69.873錨點以04更新後91.6821/69.9227取代。 - 以風控優先；未站回85.7前不追，未站回91.7前不外推96.5以上目標。 ## 本輪新增資料重點 - 主成本核心區整理為 82.9~84。 - 第一壓力整理為 83.9~85.7，第一主目標為 90.9~91.7。 - 波段失效區整理為 74.1~75.8。 - 目標模型錨點以 逐筆VWAP 83.2587；session VWAP 83.7146 為主。 ## 迭代後的主判斷 - 當前最可能狀態：處置限制下的題材急漲後回測整理；短線反彈但仍未收復MA5/MA10與突破段主錨。 - 當前階段：高波動整理；靠近 事件錨點均值回歸 - 進場訊號是否成立：部分成立 - 出場訊號是否成立：部分成立 - 主成本核心區：82.9~84 - 波段加碼區：85.7~91.7 - 防守失效區：74.1~75.8 - 上方第一壓力：83.9~85.7 - 上方主目標帶：96.5~99.1 - 下方關鍵支撐：74.1~75.8；69.9~70 - 目標價模型錨點是否有效：event_anchor_valid_but_primary_anchor_not_reclaimed - 第一短目標：75.8~76.6 - 第一主目標：90.9~91.7 - 1.272 延伸：107.7~108 - 1.618 延伸：121.9~122 - 把握度：medium_low - 未來 1 週主情境：高檔整理 - 未來 1 月主情境：箱體震盪整理 - `T=70` - `F=60` - `C=60` - `K=75` - `X=65` - `P=75` - `S=58` - `M=75` - `R=45` 機率列表： - 強勢續攻：`20%` - 高檔整理：`38%` - 回測洗盤：`30%` - 轉弱下破：`12%` ## 階段判斷 - 目前最接近：處置期寬幅整理 - 升級條件：收盤站回85.7且盤中維持83.7~84.0成本帶上方；解除或接近解除處置後，放量挑戰並收復90.9~91.7；法人買超未轉連賣且融資使用率降溫；官方營收/財報/重大訊息補強HDD或玻璃基板量化證據 - 降級條件：未收復83.7~85.7且量能持續萎縮；跌破74.1~75.8並無法快速收回；處置延長或分盤/變更交易風險升高；題材只剩media_or_rss且無官方量化補強 - 失效條件：收盤跌破69.9事件AVWAP；跌破55.3~60.0中期回測帶；交易限制升級為變更交易、停止買賣或全額交割 目前仍以 處置期寬幅整理 為主，結構敘述為 處置限制下的題材急漲後回測整理；短線反彈但仍未收復MA5/MA10與突破段主錨。 ## 關鍵價位更新 - 第一支撐：`74.1~75.8` - 第二支撐：`69.9~70` - 近壓：`83.9~85.7` - 次壓：`90.9~91.7` - 強壓：`121.9~122` - 前高壓力：`75.8~76.6` - 日收盤跌破 `74.1~75.8`：視為短波段防守失效 ## 波段操作計畫 - 1~4 週操作：高檔整理 - 1~3 月操作：箱體震盪整理 - 不交易條件：以風控優先；未站回85.7前不追，未站回91.7前不外推96.5以上目標。 - 持有條件：守住74.1~75.8且不失守69.9事件AVWAP。 - 持有條件：收復83.7~85.7後，盤中成交維持在session/逐筆VWAP上方。 - 持有條件：解除或接近解除處置後，量能回升且法人買超未轉連續賣超。 - 持有條件：融資使用率降溫或至少不再上升，避免高檔擁擠。 - 持有條件：官方事件或月營收補強前，只以技術倉位管理，不用題材加槓桿。 - 減碼觀察：83.9~85.7 - 減碼觀察：90.9~91.7 - 減碼觀察：96.5~99.1 - 持股防守價：74.1~75.8 - 持股防守價：69.9~70 - 持股防守價：55.3~60 ## 主要風險與反證 - 收盤低於session VWAP與MA5/MA10，且融資高水位、處置5分鐘撮合造成滑價風險。 - 短線成本帶反壓：部分成立；觸發區 82.9~85.7 - MA20/10日低點失守：尚未成立；觸發區 74.1~75.8 - 事件錨失守：尚未成立；觸發區 69.9~70 - 處置與滑價風險否決：成立；觸發區 資料不足 ## 總結 3149 正達 這版已經從自由文字輸出切到 json_v1，結構化程度足以直接接 dashboard。 這份匯入版最重要的兩個觀察點仍是 83.9~85.7 是否站穩，以及 82.9~84 是否守住。