6426 統新 文字分析

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# 6426 統新波段整理

更新時間：2026-04-16  
分析定位：依波段共用提示詞進行回測校正與迭代分析  
使用資料：
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/6426_統新/01_報表`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/6426_統新/02_技術圖`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/6426_統新/fubon_csv`
- `/Users/fan/trading_data/04_策略模型/股票分析/波段共用提示詞.rtf`
- `前版波段結論：/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/6426_統新/波段結論/6426統新波段_2026-04-15_批次整理.md`

【A.影像事實擷取】

圖中時點資料：
- 股票名稱 / 代號：6426 統新。
- 圖表週期：日K、週K、月K、季K、年K皆有。
- 日K圖中可辨識日期範圍約至 2026/04/15。
- 日K最新可讀值：收盤 197.50、開盤 199.00、最高 209.00、最低 194.50、漲跌 -1.50、漲跌幅 -0.75%、成交量 4,148.25 張。
- 週K最新可讀值：收盤 197.50、開盤 211.00、最高 216.50、最低 194.50、漲跌 +0.50、漲跌幅 +0.25%、成交量約 1.42 萬張。
- 月K最新可讀值：收盤 197.50、開盤 143.00、最高 216.50、最低 143.00、漲跌 +61.50、漲跌幅 +45.22%、成交量約 3.1 萬張。
- 季K最新可讀值：收盤 197.50、開盤 143.00、最高 216.50、最低 143.00、漲跌 +61.50、漲跌幅 +45.22%、成交量約 3.1 萬張。
- 年K最新可讀值：收盤 197.50、開盤 101.50、最高 216.50、最低 86.80、漲跌 +99.60、漲跌幅 +101.7%、成交量約 18.35 萬張。
- 日K指標圖可辨識：RSI6 63.61、RSI12 61.99、MACD DIF 14.7、MACD 10.17、OSC 9.06、+DI 32.3、-DI 22.33、ADX 18.69、ADXR 20.46、布林帶寬 0.5。
- 週K指標圖可辨識：RSI6 73.01、RSI12 70.38、MACD DIF 26.47、MACD 19.91、OSC 13.12、+DI 47.52、-DI 14.67、ADX 36.75、ADXR 28.51、布林帶寬 0.94。
- 月K指標圖可辨識：RSI6 72.86、RSI12 70.93、MACD DIF 20.58、MACD 8.92、OSC 23.32、+DI 37.18、-DI 4.77、ADX 43.05、ADXR 37.44、布林帶寬 1.68。
- 季K指標圖可辨識：RSI6 88.62、RSI12 74.4、MACD DIF 12.09、MACD 1.89、OSC 20.4、+DI 37.71、-DI 10.27、ADX 26.47、ADXR 24.42、布林帶寬 1.68。
- 年K指標圖可辨識：RSI6 77.68、RSI12 72.23、MACD DIF 16.65、MACD 10.52、OSC 12.26、布林帶寬 1.65。

最新市場資料：
- Goodinfo 報表最新為 2026/04/15，收盤 197.5，跌幅 -0.75%。
- 2026/04/15 成交量 4,148 張。
- 2026/04/15 成交額 83,606 萬元。
- 2026/04/15 外資買賣超 -297 張。
- 2026/04/15 投信買賣超 0 張。
- 2026/04/15 自營商買賣超 -11 張。
- 2026/04/15 三大法人合計 -308 張。
- 2026/04/15 融資餘額 4,187 張，日增 +27。
- 2026/04/15 融券餘額 85 張，日減 -6。
- 2026/04/15 券資比 2.03%。
- 2026/04/15 現股當沖率 53.8%。
- 2026/04/15 外資持股 3,158 張，持股比率 8.2%。
- 2026/04/15 借券賣出餘額 553 張，次日限額 698 張。
- fubon_csv 最新日期 2026-04-15，60m / 30m / 15m / 5m / 1m 的最新收盤皆落在 199 附近，屬短周期背景補充。
- 60m 技術值：RSI 56.39、KDJ K 20.93 / D 17.31 / J 28.17、MACD Line 8.20、Signal 10.20。
- 30m 技術值：RSI 48.40、KDJ K 35.36 / D 24.32 / J 57.44、MACD Line 0.91、Signal 2.94。
- 15m 技術值：RSI 43.47、KDJ K 50.00 / D 61.42 / J 27.16、MACD Line -1.68、Signal -1.95。
- 5m 技術值：RSI 48.61、KDJ K 22.35 / D 38.65 / J -10.24、MACD Line 0.51、Signal 0.36。
- 1m 技術值：RSI 37.48、KDJ K 16.67 / D 16.67 / J 16.67、MACD Line -0.20、Signal -0.10。

高 / 中 / 低信心欄位：
- 高信心：2026/04/15 報表收盤、量、法人、融資融券、借券賣出餘額。
- 高信心：日 / 週 / 月 / 季 / 年K圖可讀出的主要價格與指標數值。
- 中信心：fubon_csv 60m / 30m / 15m / 5m / 1m 的短周期判讀。
- 低信心：若要推估完整回測績效、樣本內外表現、成本後績效，因本輪未提供回測資料，只能保持低信心。
- 低信心：月營收、財報、法說、事件窗，因本輪未提供明確資料。

無法確認欄位：
- 月營收、季報、EPS、毛利率、營益率。
- 事件窗是否存在最新法說、財報、展會、重大訊息。
- 完整回測期間、進出場規則、停損停利、成本、滑價、流動性限制。
- 是否完成 look-ahead bias、data leakage、樣本內外切分、walk-forward。

【B.已知事實 / 需確認 / 推論】

已知事實：
- 2026/04/15 收盤 197.5，較前一日小跌，成交量維持在 4,148 張。
- 2026/04/15 三大法人合計賣超 308 張，外資單日賣超 297 張。
- 融資餘額小增，融券小減，未見明顯軋空結構。
- 日線 RSI 仍在 60 上方，週 / 月線 RSI 也在 70 附近或以上，代表中長期仍屬偏強區，但短線不弱不代表不會整理。
- 日線 ADX 約 18.69，週線 ADX 約 36.75，月線 ADX 約 43.05，表示日線趨勢強度已降，但週月線仍具趨勢性。
- fubon_csv 的 60m 仍在相對中性偏強，15m / 1m 偏弱，短周期內有拉回整理的味道。

需確認：
- 是否有最新月營收、財報、法說或產業事件支撐估值。
- 是否存在最新的樣本內 / 樣本外回測與交易明細。
- 是否有更完整的均線數值、ATR、布林上下軌與缺口位置。
- 是否有 20D / 60D / 10W / 20W 的精確位置供校正。

推論：
- 統新目前仍偏向高位整理，而不是全面轉空。
- 前版把 197～199 視為關鍵支撐，這一輪最新收盤仍在 197.5，代表前版的支撐判定大致有效，但短線籌碼壓力仍未解除。
- 由於法人連兩日偏賣、短周期動能分歧，本輪較像是高位震盪中的再確認，而非立即再攻。
- 若沒有新的題材事件窗，估值與題材熱度可能更多依賴籌碼與技術面延伸。

【C.置頂結論】

當前最可能狀態：
- 高位震盪整理，偏洗盤後再確認。

當前階段：
- E. 高位震盪洗盤，接近 F. 主升二波的前置觀察，但尚未成立。

進場訊號是否成立：
- 未完全成立，屬部分成立但仍需確認。

出場訊號是否成立：
- 尚未完全成立，但高檔鈍化與法人偏賣訊號已出現，需提高警戒。

主成本核心區：
- 197～200。

波段加碼區：
- 197 附近守穩後的回測量縮區，或重新站回 200 以上且法人轉正時。

防守失效區：
- 194.5 下方，若再失守且無法快速收回，波段結構明顯轉弱。

未來 1 週主情境：
- 高檔整理或回測洗盤。

未來 1 月主情境：
- 箱體震盪整理，偏高位派發與續攻之間的選擇期。

操作建議：
- 目前以觀察與分批應對為主，不建議追價；若有持股，優先看 197～200 是否守住，再決定續抱或減碼。

把握度：中

【D.市場快照】

- 最新收盤：197.5。
- 最新漲跌：-1.5，-0.75%。
- 最新成交量：4,148 張。
- 最新成交額：83,606 萬元。
- 近 5 日、10 日、20 日、60 日量能完整序列未提供，無法做精確比較，只能確認 2026/04/14 為 5,968 張、2026/04/15 為 4,148 張，短線量能是下降的。
- 價格位置：仍在前高 216.5 下方，且靠近 197～200 的短中期共識成本區。
- MA20 / MA60 / MA120 / MA240：本輪未提供精確數值，無法嚴格落點。
- 事件窗：本輪未提供，需確認。
- 相對大盤與同族群強弱：本輪未提供族群相對強弱資料，只能保守列為需確認。
- 市場快照綜合判讀：短線量縮、法人偏賣、價格仍守在 197 附近，屬高位整理而非立即破壞。

【E.多週期技術判讀】

年 / 季：
- 年K收盤 197.5，年漲幅約 +101.7%，屬長線大波段明顯走強後的位置。
- 季K RSI 偏高，MACD 仍正向，ADX 也在趨勢區，表示長周期仍在多頭延伸，但已非低位起漲期。
- 年季週結構顯示並非底部反轉，而是已經走過一段大波段後的高位區。

月：
- 月K收盤 197.5，月漲幅 +45.22%。
- 月RSI 約 72.86 / 70.93，已接近高檔強勢區。
- 月MACD 仍正，ADX 約 43.05，趨勢性強。
- 月線結構偏多，但因 RSI 偏高，代表容易進入高檔鈍化與整理。

週：
- 週K收盤 197.5，週RSI 約 73.01 / 70.38，屬強勢偏熱。
- 週MACD 與 ADX 仍強，代表中期趨勢未壞。
- 週K最高曾到 216.5，顯示前高壓力已被摸到，但尚未形成穩定突破後續攻。
- 週線更像主升後的整理，而不是剛開始起漲。

日：
- 日K收盤 197.5，位於前高 216.5 下方，且回落至 197～200 一帶。
- 日RSI 63.61 / 61.99，仍強但比週月線更低，表示短線有降溫。
- 日MACD 仍正，+DI 大於 -DI，但 ADX 僅 18.69，日線趨勢強度不足，較像高位整理。
- 日線目前未見明確破壞，但也未見再度強勢擴張。

分K補充：
- 60m RSI 56.39，MACD Line 低於 Signal，短周期偏中性。
- 30m RSI 48.40，動能接近中軸，偏整理。
- 15m RSI 43.47、MACD 仍略弱，短線回檔味道較明顯。
- 5m RSI 48.61，1m RSI 37.48，代表更短周期偏弱，但僅能作為波段背景補充，不可當作當沖策略依據。
- 分K綜合看，短線承接尚可，但動能不夠一致。

多週期最終分類：
- 多頭鈍化。

【F.7 個核心分數】

題材溫度 T：82  
基本面修正 F：52  
籌碼強度 C：54  
價量結構 P：61  
多週期趨勢一致性 S：69  
主力操作強度 M：57  
散戶擁擠度 R：72

【G.進場訊號】

1. 突破型進場訊號
- 是否成立：未成立。
- 強度：弱。
- 觸發價或區間：需收盤有效站上 216.5。
- 失效條件：站上後隔日無法守穩，或放量但收長上影。

2. 回測型進場訊號
- 是否成立：部分成立。
- 強度：中。
- 觸發價或區間：197～200 守穩，且回測量縮、短周期不再破底。
- 失效條件：跌破 194.5 且無法快速收回。

3. 吸籌轉發動型進場訊號
- 是否成立：未完全成立。
- 強度：弱到中。
- 觸發條件：OBV 不再走弱、法人由賣轉買、週線維持強勢。
- 失效條件：法人續賣且反彈量縮。

4. 事件窗型進場訊號
- 是否成立：無法確認。
- 強度：低。
- 觸發條件：需有月營收、法說、展會、重大訊息等催化。
- 失效條件：無事件支撐時，單靠技術面續攻成功率下降。

【H.出場訊號】

1. 失守主成本區
- 是否成立：尚未成立。
- 強度：中。
- 觸發區間：197 下方轉弱，尤其 194.5 失守。
- 失效條件：快速收回 197 上方且量縮止跌。

2. 失守 MA20 / AVWAP / 突破點
- 是否成立：資料不足，無法精確確認。
- 強度：低到中。
- 觸發條件：若後續補得出均線與 AVWAP，可進一步校正。
- 失效條件：缺乏完整資料時，不宜過度下結論。

3. 價創高但 OBV / RSI / MACD 不跟
- 是否成立：目前需警戒，尚未完全確認。
- 強度：中。
- 觸發區間：若再挑戰 216.5，但量能與動能不配合。
- 失效條件：價量指標同步擴張。

4. 融資續增、借券不降、法人轉賣
- 是否成立：部分成立。
- 強度：中。
- 觸發條件：融資小增、外資連賣、借券餘額偏高。
- 失效條件：法人轉買且融資回落。

5. 週線結構轉弱
- 是否成立：尚未成立。
- 強度：中低。
- 觸發條件：週K失守關鍵支撐且週指標同步轉弱。
- 失效條件：週線仍守住 197～200 並維持多頭結構。

【I.主力成本與關鍵價】

- 主成本核心區：197～200。
- 波段加碼區：197 附近量縮守穩後，或重新站回 200 之上。
- 防守失效區：194.5 下方。
- 上方第一壓力：209～216.5。
- 上方主目標帶：216.5 上方的前高延伸區。
- 下方關鍵支撐：197，其次 194.5，再往下才是更深層風險區。

【J.未來 1 週情境預測】

- 高檔整理：40%
  - 觸發條件：197～200 守住，但量能不擴大，法人偏賣減緩。
  - 目標區：197～206 區間震盪。
  - 失效條件：跌破 194.5 或快速站上 209 後放量延伸。

- 回測洗盤：30%
  - 觸發條件：短線反彈無力，15m / 30m 動能仍弱，回測 197 附近反覆測試。
  - 目標區：194.5～199。
  - 失效條件：回測後迅速收復 200 並轉強。

- 強勢續攻：20%
  - 觸發條件：放量收復 209，且法人轉買、週線維持強勢。
  - 目標區：209～216.5。
  - 失效條件：量價不配合、長上影、隔日失守。

- 轉弱下破：10%
  - 觸發條件：194.5 失守且無法收回。
  - 目標區：回看更低支撐帶。
  - 失效條件：快速收復 197。

【K.未來 1 月情境預測】

- 箱體震盪整理：38%
  - 驅動因子：純籌碼 + 題材高溫後的消化。
  - 可能目標區：194.5～216.5。
  - 需要觀察的事件窗：月營收、法說、產業展會、重大訊息。
  
- 主升延續：27%
  - 驅動因子：題材 + 法人回補 + 週月線趨勢延伸。
  - 可能目標區：有效突破 216.5 後往上延伸。
  - 需要觀察的事件窗：營收成長、法說釋出訂單或出貨訊息。

- 高位派發轉弱：23%
  - 驅動因子：籌碼鬆動、法人連賣、追價買盤退潮。
  - 可能目標區：跌回 197 下方，並往 194.5 甚至更低修正。
  - 需要觀察的事件窗：若無新利多，最容易在整理中逐步發生。

- 破位進入修正：12%
  - 驅動因子：技術結構破壞、短中期支撐失守。
  - 可能目標區：先看 194.5，再看更深支撐。
  - 需要觀察的事件窗：財報不如預期、法人持續賣超。

【L.回測校正審計】

- 回測資料不足：本輪未提供回測期間、進場規則、出場規則、停損停利、成本、滑價、流動性限制、樣本內外切分、walk-forward、回測績效。
- 因此，本輪無法做嚴格的「校正前 vs 校正後」績效比較。
- 也無法驗證是否存在過度擬合、是否只在特定年份有效、是否只靠少數大賺交易撐績效。
- 也無法檢查 signal bar 與 execution bar 是否錯位，或是否有 look-ahead bias / data leakage。
- 目前可做的只有「結構性審計」：前版把 197～199 定位為主防守區，這一輪最新收盤 197.5 仍在其上，代表前版支撐判讀未明顯失準；但前版對「續攻」仍偏保守，主因是本輪看到法人連賣、短周期偏弱，因此更接近高位整理，而非立即突破。
- 前版若有失準，主要原因不是方向完全錯，而是低估了短線整理時間與法人轉賣對速度的影響。
- 本輪資料缺口仍大，故結論信心只能維持中等，不能假裝已完成完整回測。

【M.下一輪迭代假設】

1. 假設名稱：197～200 是否仍是有效主成本帶
- 為何值得驗證：前版與本輪都把它視為關鍵區，若失效，階段判定會明顯改變。
- 要改哪 1~2 個核心變數：加入 20D / 60D 與 AVWAP。
- 驗證方法：觀察後續 5～10 日是否守住該帶，並比對量價與法人。
- 成功判準：守住後能再度轉強，且回測縮量。
- 失敗判準：跌破後反彈無法站回。
- 預期影響：提升防守區判定精度，降低假支撐誤判。

2. 假設名稱：法人偏賣是否只是短線調節
- 為何值得驗證：本輪外資連賣，但週月線仍強，可能只是高檔調節。
- 要改哪 1~2 個核心變數：加入 5 / 10 / 20 日累積法人淨買賣超。
- 驗證方法：觀察法人是否在 1 週內止賣轉買。
- 成功判準：法人回補後價格重新站上 209。
- 失敗判準：法人持續賣超且價格跌破 194.5。
- 預期影響：提升籌碼面解讀穩健性。

3. 假設名稱：216.5 是否為真正突破門檻而非前高測試
- 為何值得驗證：前高已被摸到，但是否真突破仍未明朗。
- 要改哪 1~2 個核心變數：加入突破後隔日量價確認與週線收盤確認。
- 驗證方法：以收盤站穩 216.5 作為主條件。
- 成功判準：突破後可延伸。
- 失敗判準：僅盤中刺穿、收盤回落。
- 預期影響：減少假突破追價風險。

【N.交易計畫】

1~4 週：
- 以 197～200 守穩與否作為主要觀察點。
- 若守穩，可等待回測量縮後的分批布局機會。
- 若跌破 194.5 且收不回，偏向不持有或減碼。
- 若放量站回 209，才提高對 216.5 突破的期待。

1~3 月：
- 以 216.5 是否被有效突破作為波段主軸。
- 若突破成立，才重新評估主升延續。
- 若持續在 194.5～216.5 間震盪，則視為箱體整理或高位派發前置。

不交易條件：
- 未確認最新事件窗。
- 194.5 失守後未收回。
- 法人連續賣超且短周期動能持續轉弱。
- 只有分K反彈、但日週結構未改善。

【O.若我有持股】

持股張數 / 均價：
- 無持股。

續抱條件：
- 不適用。

分批減碼價位：
- 若跌破 194.5 且無法快速收回，或反彈至 209～216.5 卻量價不配合。

防守價：
- 197；更關鍵為 194.5。

【P.監控清單】

1. 197～200 是否守穩。
2. 法人是否由連賣轉為回補。
3. 週K是否仍維持強勢而不失真。
4. 216.5 是否再次被有效突破或只是前高測試。
5. 是否出現最新月營收 / 法說 / 重大訊息作為波段催化。

補充說明：
- 本輪相較前版，結論沒有大翻轉，但更偏向「高位震盪整理」而非「即將續攻」。
- 前版失準點不在主支撐判斷，而在對短線整理與法人偏賣的速度估計仍偏樂觀。
- 由於本輪未提供完整回測資料，L 章只能誠實列出缺口，不能假裝已完成校正。