8261 富鼎 專屬文字分析

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# 8261 富鼎波段整理

更新時間：2026-06-25
使用資料：
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/8261_富鼎/01_報表`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/8261_富鼎/02_技術圖`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/8261_富鼎/fubon_csv`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/8261_富鼎/04_提示詞/8261_富鼎_GPT54Pro_結構化JSON提示詞_v1.md`
- `/Users/fan/trading_data/03_回測資料/個股資料/8261_富鼎/05_AI分析/03_驗證後JSON/2026-06-25_8261富鼎_自動匯入.json`

## 置頂結論
高位延伸後震盪；多週期多頭仍在，但日線未突破268.5且融資偏熱。
主階段為 E. 高位震盪洗盤，靠近 G. 延伸噴出；核心理由是 日週月多頭共振，6月下旬連續急漲後未再創268.5新高，2026-06-25以長下影收回VWAP但仍屬高檔換手。

## 已知事實
- 8261富鼎2026-06-25收255.5、漲3.65%、量14616張、成交額36.74億、換手率12.29%。
- 日線收盤高於MA5/10/20/60/120/240，日週月主要趨勢均為strong_uptrend。
- 日線20日Donchian上緣268.5未被2026-06-25收盤突破；當日K線為下影承接型。
- 外資1日賣超2096.27張但5日買超3844.87張；融資增加1036張且使用率33.9%。
- 2026-03月營收MoM 21.53%、YoY 10.86%；2025Q4 EPS 5.73、毛利率37.39%；事件窗active=false。
- 11逐筆摘要為full_day_usable，逐筆VWAP 251.2941，收盤高於逐筆VWAP 1.6737%，但不得視為正式回測或主力定論。

## 需連網確認
- 當沖、借券賣出餘額、外資持股比率與分點籌碼缺漏。
- volume_curve_profile 20d僅sample_count=1且ready=false，盤中量曲線不可提升為正式放量模型。
- 新聞為RSS自動整理需人工複核；最新月營收與季報距交易日69日。
- 未提供正式19/20回測或框架校正檔，不可引用勝率、expectancy、PF或max_drawdown。
- day_trade_state
- borrow_sell_balance
- foreign_hold_ratio
- broker_chip.top_buyers/top_sellers
- formal backtest performance file 19/20

## 推論
- 目前主導更接近題材與價量籌碼共振，基本面提供支撐但非最新事件窗驅動。
- 盤勢處於延伸噴出後的高位震盪洗盤，需以268.5突破或251.3~253.6成本帶失守確認方向。
- 短線多方仍有優勢，但融資熱與法人1日轉賣使追價風報下降。

## 圖中時點校正
- 圖中技術資料停在 2026-06-25，最新 EOD / 事件資料為 2026-06-25。
- 標的、日期與Tier 1資料一致；正式分析以本次上傳檔為主，11僅作單日逐筆結構校正。
- data_date=2026-06-25；update_generated_at多為2026-06-26T01:45+08:00；分K與EOD同為2026-06-25但分層解讀。
- 不追高；優先觀察251.3~253.6成本帶與268.5突破確認。

## 本輪新增資料重點
- 主成本核心區整理為 251.3~253.6。
- 第一壓力整理為 262.5~268.5，第一主目標為 283.1~285.5。
- 波段失效區整理為 240~244.5。
- 目標模型錨點以 突破段起漲AVWAP 219.9625；月營收出表AVWAP 187.369 為主。

## 迭代後的主判斷
- 當前最可能狀態：高位延伸後震盪；多週期多頭仍在，但日線未突破268.5且融資偏熱。
- 當前階段：E. 高位震盪洗盤；靠近 G. 延伸噴出
- 進場訊號是否成立：部分成立
- 出場訊號是否成立：部分成立
- 主成本核心區：251.3~253.6
- 波段加碼區：244.5~250.5
- 防守失效區：240~244.5
- 上方第一壓力：262.5~268.5
- 上方主目標帶：283.1~301.6
- 下方關鍵支撐：240~244.5
- 目標價模型錨點是否有效：primary_anchor_valid_but_tactically_extended
- 第一短目標：262.5~268.5
- 第一主目標：283.1~285.5
- 1.272 延伸：283~285.5
- 1.618 延伸：300.5~303
- 把握度：medium
- 未來 1 週主情境：高檔整理
- 未來 1 月主情境：箱體震盪整理
- `T=70`
- `F=60`
- `C=60`
- `K=75`
- `X=75`
- `P=75`
- `S=68`
- `M=75`
- `R=45`

機率列表：
- 高檔整理：`45%`
- 強勢續攻：`25%`
- 回測洗盤：`20%`
- 轉弱下破：`10%`

## 階段判斷
- 目前最接近：E. 高位震盪洗盤
- 升級條件：收盤突破並站穩268.5。；實際EOD成交量高於20日均量且非僅盤中推估放量。；突破後仍守住251.3~253.6成本帶。
- 降級條件：收盤跌破251.3~253.6且隔日無法收回。；日線跌破240.0~244.5並造成MA5失守。；法人續賣且融資續增，形成高檔籌碼鈍化。
- 失效條件：收盤跌破240.0且反彈不回244.5。；跌破突破段AVWAP 219.9625。；20日均線190.625失守則波段結構轉為修正。
目前仍以 E. 高位震盪洗盤 為主，結構敘述為 高位延伸後震盪；多週期多頭仍在，但日線未突破268.5且融資偏熱。

## 關鍵價位更新
- 第一支撐：`240~244.5`
- 第二支撐：`240~244.5`
- 近壓：`262.5~268.5`
- 次壓：`283.1~285.5`
- 強壓：`300.5~303`
- 前高壓力：`262.5~268.5`
- 日收盤跌破 `240~244.5`：視為短波段防守失效

## 波段操作計畫
- 1~4 週操作：高檔整理
- 1~3 月操作：箱體震盪整理
- 不交易條件：不追高；優先觀察251.3~253.6成本帶與268.5突破確認。
- 持有條件：收盤維持在251.3~253.6之上。
- 持有條件：跌到244.5附近能快速收回VWAP。
- 持有條件：突破268.5時需是實際EOD放量，不是盤中推估放量。
- 減碼觀察：262.5~268.5
- 減碼觀察：283.1~285.5
- 減碼觀察：300.5~303
- 持股防守價：251.3~253.6
- 持股防守價：240~244.5
- 持股防守價：219.9~220

## 主要風險與反證
- 法人1日轉賣與融資新增使高檔鈍化風險升高。
- 失守主成本區：尚未成立；觸發區 251.3~253.6
- 失守MA5與下影低點：尚未成立；觸發區 240~244.5
- 高檔鈍化供給：部分成立；觸發區 262.5~268.5
- 籌碼擁擠警訊：部分成立；觸發區 240~268.5
- 週線結構轉弱：尚未成立；觸發區 215~219.96

## 總結
8261 富鼎 這版已經從自由文字輸出切到 json_v1，結構化程度足以直接接 dashboard。
這份匯入版最重要的兩個觀察點仍是 262.5~268.5 是否站穩，以及 251.3~253.6 是否守住。