最新訊號通知
出場成立
2026-06-03
2026-06-03｜進場部分成立 1 筆、出場成立 1 筆｜重點：出場核心成本帶失守警訊（成立 / 中）｜錨點：逐筆VWAP 88.3、突破段 AVWAP 88.5、20日突破價 88.7｜判斷帶：88.2~90.3
3338 泰碩
放量突破後回落，收盤失守突破段 AVWAP（88.5）與日內VWAP，但仍守在事件 AVWAP 上方。
資料日 2026-06-03
最近更新 2026-06-10 11:57:41
把握度中低
6/03高量長上影且收在區間低位，逐筆賣方近似量偏高；日線仍在MA5/10/20上方，故先視為回測洗盤而非破位。
總覽
決策總覽
中低
決策總覽
階段定位
主階段：回測洗盤
靠近階段：事件題材重評後的高波動整理
進出場狀態
進場訊號
部分成立
最佳依據：82.1~85.1守穩後，重新收復88.3~90.3才有較乾淨續攻點。
進場失效
收盤跌破82.1且隔日無法收復
出場警訊
部分成立
目前警訊：收盤低於88.3~90.3核心成本帶，短線反彈若量縮受壓需先減碼。
正式出場
跌破82.1且無法快速收回，或跌破75.3~71.9則波段結構轉弱。
目前操作重點
以守82.1、收復88.3~90.3、突破94.3三階段驗證；未收復前不外推高目標。
風險切換條件
警訊：收盤低於88.3~90.3核心成本帶，短線反彈若量縮受壓需先減碼。
正式條件：跌破82.1且無法快速收回，或跌破75.3~71.9則波段結構轉弱。
價格
價格地圖
條件式有效：事件 AVWAP 仍有效，突破段 AVWAP 與當日 VWAP已轉反壓。資料日 2026-06-03比較基準 85.8
價格地圖
垂直價格階梯
由上往下看壓力、現價、承接與失效，先判斷目前位階，再決定觀察、加碼或防守。
1.6 延伸
目標 / 延伸
109.0~111.0
啟動條件
需正式事件與代理標的同步確認，目前不可作基準目標。
主目標
目標 / 延伸
94.3~96.5；100.8~101.8
啟動條件
未收復88.3~90.3且突破94.3前，不啟用100.8~101.8延伸。
1.3 延伸
目標 / 延伸
100.8~101.8
啟動條件
僅在94.3有效突破且外部事件/代理標的未轉弱時啟用。
第一壓力
壓力
88.3~90.3
突破條件
量縮反彈到此區若無法站穩，視為反壓。
可觀察區
成本 / 承接
88.7~90.3
守穩條件
需帶量收復且盤中不再跌回88.3；否則不加碼。
核心成本
支撐
88.2~90.3
守穩條件
收復並站穩88.3~90.3才代表隔日買盤重新掌控成本帶。
現價 / 收盤
價格區
85.8
判讀條件
當前比較基準
防守失效區
失效 / 風控
71.9~75.3
失效條件
收盤跌破75.3先降風險；跌破71.9視為波段失效。
策略
操作策略
操作策略
量能門檻
縮量 ≤ 2,059 張；放量 ≥ 3,088 張；明顯放量 ≥ 3,860 張；5日均量約 2,573 張操作策略中的放量、縮量與 5 日均量條件，以下均依本股門檻標示。
未持股
優先觀察：82.1~85.1守穩後，重新收復88.3~90.3才有較乾淨續攻點。
保守方案：未收復88.3~90.3前只適合低部位觀察，不宜用媒體題材追價。
新倉以回測守穩或突破收穩為主，不用高位猜頂追價。
已持股
高波動、高週轉且失守核心成本帶；無交易限制但不等於可追價。新倉以低部位等待88.3~90.3收復，既有倉以82.1與75.3分層防守。
續抱條件
- 守82.1~85.1且量能縮回時，可視為回測洗盤持有條件。
- 收復88.3~90.3並維持在其上，才允許從觀察轉為加碼。
- 突破94.3後若不跌回90.3，才啟用100.8~101.8延伸。
- 若官方事件與代理標的未補強，部位上限不因20日 走勢前推驗證偏正向而提高。
失敗時
防守區
- 防守：82.1~85.1
- 防守：75.3~80.2
- 防守：71.9
減碼區
- 減碼：88.3~90.3
- 減碼：94.3~96.5
- 減碼：100.8~101.8
訊號矩陣
每列對應一個價位帶，左右直接對照進場與出場訊號，減少跨欄閱讀。
價位帶
94.3~96.5
進場
前高突破延伸
尚未成立
中低
成立價位
94.3~96.5
進場失效
突破94.3後收盤跌回90.3
出場
暫無對應訊號
價位帶
88.3~90.3
進場
核心成本帶收復
尚未成立
中
成立價位
88.3~90.3
進場失效
收復後再跌回88.3且量能不收斂
出場
暫無對應訊號
價位帶
88.2~90.3
進場
暫無對應訊號
出場
核心成本帶失守警訊
成立
中
警訊價位
88.2~90.3
警訊解除
收盤重新站回90.3且量價轉強
價位帶
82.1~85.1
進場
事件 AVWAP 防守反彈
部分成立
中
成立價位
82.1~85.1
進場失效
收盤跌破82.1且隔日無法收復
出場
暫無對應訊號
價位帶
81.3~82.2
進場
暫無對應訊號
出場
事件 AVWAP 失守
尚未成立
中
警訊價位
81.3~82.2
警訊解除
守住82.1且收復85.1
價位帶
71.9~75.3
進場
暫無對應訊號
出場
MA20與10日低點破位
尚未成立
中高
警訊價位
71.9~75.3
警訊解除
跌破後隔日快速收復75.3
情境
情境與監控
情境與監控
本週主情境
回測洗盤
40%
觸發：守82.1~85.1後逐步修復，短線先挑戰88.3~90.3
目標：82.1~90.3
失效：收盤跌破82.1
驅動：12顯示事件拉升後回測，無交易限制；5日表現偏弱與逐筆收弱使主情境由續攻下修為洗盤。
下一期月營收/官方投資人關係與成本帶收復為驗證點。
本月主情境
箱體震盪整理
38%
觸發：82.1~94.3區間換手，量能回到近20日均量附近
目標：82.1~94.3
失效：有效跌破82.1或突破94.3後連兩日站穩
驅動：外部代理標的顯示同族群僅自身、美股代理標的不足；官方事件窗不活躍，使一個月基準偏向箱體消化。
追蹤月營收、加權指數相對強弱、媒體／新聞摘要題材是否有官方驗證。
今天先盯 3 個指標
88.3~90.3核心成本帶收復
中
若收復且量能不失速，1週強勢續攻機率可上修；否則維持洗盤/整理。
82.1事件 AVWAP 支撐
中
跌破82.1且無法收回，回測洗盤降級為高位派發/修正。
94.3前高突破有效性
中低
需放量突破並站穩，否則100.8~101.8不得啟用。
其他情境
次要情境
未來 1 週
高檔整理
30%
觸發：85.1~90.3間震盪，量能縮回但不破82.1
目標：85.1~90.3
失效：跌破82.1或突破94.3
驅動：20日仍在高位且法人5日偏多；但逐筆賣壓與成本帶失守使整理機率高。
確認加權指數相對強弱與散熱題材是否延續。
強勢續攻
20%
觸發：收復88.3~90.3並放量站穩，隔日不再跌回88.3
目標：94.3~96.5
失效：跌回85.1或量縮無法站穩88.3
驅動：股性為事件敏感但5日 樣本外勝率43.48%、期望值 -1.374、獲利因子 0.6805使續攻機率下修；無交易限制避免再下修。
觀察是否有官方事件補強；媒體／新聞摘要不可單獨觸發。
轉弱下破
10%
觸發：跌破82.1且反彈不回85.1
目標：75.3~80.2
失效：快速收復88.3
驅動：若事件 AVWAP 失守且融資續增，可能回測MA5/MA20；但目前仍高於事件 AVWAP 且無交易限制，故機率較低。
追蹤官方事件是否落空、加權指數是否同步轉弱。
未來 1 月
主升延續
30%
觸發：收復88.3~90.3後突破94.3，且官方營收/財報或投資人關係延續改善
目標：94.3~101.8；109.0~111.0
失效：跌破82.1後無法收回
驅動：20日樣本外勝率60.87%、期望值 2.5258、獲利因子 1.8349與參數走勢前推驗證 20日勝率83.33%支持中期修復，但正式回測=否與代理標的不足使機率不上修過高。
下一個常見財報/法說視窗2026-08-14；需確認官方散熱/液冷高值產品脈絡，而非媒體／新聞摘要。
高位派發轉弱
20%
觸發：多次反彈90.3失敗且成交放大，逐步跌破82.1
目標：75.3~82.1
失效：重新站回90.3且量價轉強
驅動：逐筆賣壓與高週轉率提高高位派發風險；但無交易限制、事件 AVWAP 仍在下方提供支撐。
若媒體題材無官方驗證且加權指數/散熱族群轉弱，機率上修。
破位進入修正
12%
觸發：跌破75.3並跌向71.9，且法人/融資同步惡化
目標：68.6~71.9
失效：快速收復82.1
驅動：19全部信號長期20日 all_signals與5日 all_signals仍偏弱，若事件 AVWAP 與MA20皆失守需防更深修正。
確認官方事件是否轉負、交易限制是否新增注意/處置。
完整監控清單
完整監控
官方事件與媒體題材落差
中低
確認公司投資人關係/法說、下一期月營收或重大訊息是否支持散熱/液冷高值產品；媒體／新聞摘要不可單獨升信心。
交易限制與代理標的續查
中
目前無限制；同族群 籃子僅自身、美股代理標的缺少同期間序列，需以加權指數、自身價量與官方事件為主。
股性
股性與校正
股性與校正
固定設定卡
固定設定
基礎定位
- 事件與題材重評驅動的中小型波段股，需以 AVWAP、量能與官方營收/財報驗證。
- 股性主型偏「設備 / 系統整合股或平台型中大型股，需區分設備接單、產業資本支出與權值性」
- 市場定位：散熱模組 / 液冷散熱 / 電子零組件
- 非屬類型：不能把媒體散熱題材、單日逐筆或低信心同業代理標的直接當作主升依據。
- 常見切換情境：平台吸收、回測VWAP、均線洗盤後再攻；本次以回測洗盤為主。
核心主線
- A 級核心主線：其他電子主體業務與核心產品，屬營收主線。
- A / B 級交會主線：高值產品 / 新應用 / 新客戶，屬估值彈性主線。
- 題材重評主線：產業景氣、報價、接單或產能變化，屬基本面主線。
- 中長線補充主線：法說、月營收、重大訊息、展會與客戶驗證，屬事件 Beta 核心。
比較籃子
- 目前同族群籃子僅3338自身，應以加權指數、官方月營收/財報與自身份位為主，不用同業估值升信心。
題材分級
- A 級：真正改變產品 mix、毛利率、客戶層級或量產節奏的高值應用
- B 級：可帶來短中期營收改善，但估值彈性不如 A 級
- C 級：族群輪動、媒體敘事、低成長或低毛利舊業務，不能取代 A 級主線
常見劇本
- 平台吸收
- 回測VWAP
- 均線洗盤後再攻；本次以回測洗盤為主。
固定校正原則
- A 級主線權重高於 C 級敘事
- 題材驅動、基本面修復、純籌碼推動必須分開判讀
- 分 K 只能補充波段背景，不可主導波段結論
- 單日爆量、單筆大單、零星盤中異常，不得直接當成主力定論
- 專屬提醒：不能把媒體散熱題材、單日逐筆或低信心同業代理標的直接當作主升依據。
固定設定卡回測校正
維持不變
固定設定仍適用：3338以散熱模組/液冷散熱與電子零組件事件重評為主，但本輪須強化代理標的不足與 AVWAP 未收復的信心上限。
本輪沒有變動欄位。
專屬校正框架
小幅修補
事件題材可保留，但成本帶失守與正式回測不足要求把主升條件延後到88.3~90.3收復後。
下一輪必驗證
- 88.3~90.3是否收復
- 82.1事件 AVWAP 是否守住
- 94.3前高是否有效突破
- 官方投資人關係/法說與下一期月營收是否補強散熱主線
- 加權指數與代理標的是否同步轉強
保留規則
- 不得用單日逐筆推論主力定論
- 不得用媒體／新聞摘要直接升高主升信心
- 回測資料提供狀態維持否直到正式完整回測已完成
證據
證據資料板
證據資料板
市場快照
收盤與振幅
高
85.8；-3.27%；振幅9.81%
高振幅長上影，短線追價風險提高。
量能門檻
高
5日均量約 2,573 張；縮量 ≤ 2,059 張；放量 ≥ 3,088 張；明顯放量 ≥ 3,860 張。
以最新成交量 11,483 張 / 5日量比 4.46x 反推；盤中請改看同時段量比或預估全日量比。
盤中量能曲線
中低
10:00 中位累積 43.0%；11:00 中位累積 60.5%；13:25 中位累積 95.0%
EOD成交量 11,483 張；樣本 12 日；狀態部分成立；正式盤中判斷須區分已達放量與推估放量
量能與成交額
高
成交11483張；成交額10.14億元；5日量比4.46；週轉率13.06%
EOD已確認放量，不屬盤中推估放量。
法人流向
中
外資1日+119.37張、5日+1434.39張；三大法人5日+1438.15張
法人近5日偏多，但6/03三大法人僅小買，不能單獨支持續攻。
融資融券
中
融資餘額5167張、使用率23.51%；融券餘額15張
融資比重偏高，拉回時需防多殺多。
事件基本面
中
2026-03營收MoM+80.43%、年增率+5.20%；2025Q4 每股盈餘 1.8、毛利率19.47%
官方事件可支持題材重評，但事件窗啟動=否且YTD仍-8.33%。
交易限制
高
官方交易限制查核無交易限制、信心高
無注意/處置/分盤/停買，流動性制度風險未放大。
多週期判讀
總分類
日線仍偏多但分K與單日逐筆轉弱，週/月長週期高檔延伸需等成本帶收復。
日線結構
中
收盤85.8高於MA5 80.2、MA10 78.1、MA20 75.3；但低於突破段 AVWAP 88.5
右側趨勢未壞，但突破段成本失守。
日線波動與區間
高
20日區間68.6~94.3，收盤位階66.93%；ATR14=4.5
波動足以造成隔日大區間，停損不可過窄。
60分鐘/30分鐘
中
60分鐘 RSI 65.21但KDJ低檔；30分鐘 MACD柱=-0.6864、KDJ約5
大級別尚有動能殘留，小級別已進入整理。
15分鐘/5分鐘/一月
中
15分鐘 RSI 43.36、5分鐘 RSI 38.74、一月 RSI 41.97，均在短線弱勢區
短線若無法收復86.6與88.3，反彈可信度有限。
逐筆成交結構
中
收盤低於逐筆VWAP 2.81%；賣方近似量58.15%；下四分位成交量50.67%
只作單日結構校正，不能宣稱主力出貨。
量曲線
中低
20日量曲線樣本數 12、尚未準備完成；6/03全日成交已達放量
本次不用推估放量作確認。
已知事實 / 缺口 / 推論
已知事實
- 本地量化計算｜收盤85.8，跌3.27%，振幅9.81%，成交11483張，成交額10.14億元，週轉率13.06%，5日量比4.46。
- 本地量化計算｜突破段 AVWAP=88.5、2026-06-03 當日 VWAP=90.3、逐筆VWAP=88.3；收盤低於三者但仍高於事件 AVWAP=82.2。
- 本地量化計算｜日線MA5=80.2、MA10=78.1、MA20=75.3、ATR14=4.5、20日高低=94.3~68.6；日線仍在短均上方但突破追價失敗。
- 本地量化計算｜逐筆全日可用；賣方近似量58.15%，下四分位價格區成交50.67%，收盤位於當日區間低位。
- 本地量化計算｜13 prototype_signal_evaluations顯示主錨_avwap_hold_rebound=not_confirmed、盤中轉強：收復當日 VWAP=尚未觸發，支持未收復成本帶前不得啟用強勢續攻。
- 官方公告｜2026-03月營收354918千元，月增率 80.43%，年增率 5.20%，年初至今年增率 -8.33%；2025Q4 每股盈餘 1.8、毛利率19.47%。
- 官方公告｜官方交易限制查核：無注意、處置、變更交易、分盤或停止買賣，無交易限制，信心高。
- 官方公告｜公司行動查核：官方公司行動已查核且無調整，正式復權序列已完成。
- 外部代理標的｜加權指數 基準已計算；20日3338報酬14.55%低於加權指數 30.68%，60日45.67%高於加權指數 40.02%；台股同族群籃子僅3338自身，美股代理標的未計算。
需補資料
- 待補或待驗證｜02.信心補充資料未提供；補強報告未找到3338專屬段落。
- 待補或待驗證｜公司投資人關係/法說明確內容未抓到，媒體／新聞摘要散熱題材只能列低信心事件假設。
- 待補或待驗證｜基準敏感度不可用於權重校正，不能引用原始波動係數／相關係數作正式權重；產業同族群與美股代理標的同期間序列不足。
- 待補或待驗證｜借券賣出餘額、外資持股比率、現股當沖比與分點資料缺漏，不得推論主力鎖籌或隔日沖狀態。
- 待補或待驗證｜03/20量曲線20日與60日樣本均僅12日、尚未準備完成；本次EOD量能可稱已達放量，但不得把盤中推估量當已確認。
- 待補或待驗證｜正式完整回測尚未完成；可用本地統計調整權重，但backtest_review.回測資料提供狀態必須維持否。
推論
- 推論｜目前最合理狀態是放量突破後隔日長上影回測洗盤，不是確認主升延續。
- 推論｜因無交易限制，制度性風險未放大；但高振幅、高週轉與逐筆賣壓使追價容忍下修。
- 推論｜5日 樣本外勝率43.48%、期望值 -1.374、獲利因子 0.6805、最大回撤 -44.56下修一週強勢續攻機率；20日樣本外勝率60.87%、期望值 2.5258、獲利因子 1.8349提供一個月修復機會但不得升高到高信心。
- 推論｜同族群籃子僅自身、美股代理標的缺少同期間序列，情境與目標價信心上限維持medium。
核心分數
技術結構
中
均線多頭與事件 AVWAP 上方支持中性偏多；但收盤低於突破段 AVWAP、逐筆VWAP與當日 VWAP，強勢續攻需重新確認。
量價與逐筆
中低
EOD已達放量，但賣方近似量58.15%、下四分位成交過半與收盤貼近低位，使高量偏向換手/洗盤而非確認鎖籌。
籌碼
中
外資與三大法人5日買超仍偏多，但6/03僅小買且融資使用率23.51%，籌碼優勢不宜上修為高。
事件與基本面
中
官方月營收與財報提供題材重評底層，但事件窗不活躍、YTD營收仍年減且法說未明確，媒體散熱敘事不能直接升信心。
相對強弱與代理標的
中低
加權指數比較顯示20日落後、60日略優；同族群 籃子僅3338自身且美股代理標的無同期間序列，不得用一般同業估值或美股代理標的升高把握度。
交易限制與流動性
中
官方交易限制查核無注意/處置/分盤/停買，制度性風險未放大；但高週轉與高振幅仍要求降低追價部位。
本地回測校正
中低
13顯示主 AVWAP 防守反彈與當日 VWAP收復未確認；回測資料可用於權重校正且20日樣本外較佳，但正式完整回測尚未完成；5日樣本外弱與最大回撤大，故1週情境下修、1月只給中等以下信心。
治理
治理資料
治理資料
資料完整性
完整性
("
標的、日期與Tier 1資料可交叉使用；本次為正式版，但信心受正式完整回測尚未完成、基準/代理標的不足與20日量曲線樣本不足限制。
市場快照、EOD技術、逐筆與交易限制均以2026-06-03為基準；16/20於2026-06-04產生但查核資料截至 2026-06-03。
- 第一層：足夠：開高低收量、日線/分K、AVWAP、事件月營收與財報摘要齊備。
- 第二層：部分足夠：法人與融資券可用；借券、外資持股、當沖比缺漏；官方交易限制交易限制為高且無限制。
- 第三層：部分：逐筆全日可用但只能輔助；分點與正式主力定論不足。
回測與缺口
治理
已讀11/12/13/14/16/19/20；13顯示主錨承接主 AVWAP 防守反彈not_confirmed、當日 VWAP 修復當日 VWAP收復尚未觸發。回測資料：是否可用於權重校正=是，回測資料：正式完整回測尚未完成，故回測資料提供狀態=否；回測資料：復權調整狀態=官方公司行動已查核且無調整，公司行動／相對資料：公司行動調整：正式復權序列已完成。回測資料：參數化走勢前推驗證摘要：5日 已跑，勝率40.0%、期望值 0.8769、獲利因子 1.2505、最大回撤 -16.7166；20日 已跑，勝率83.3333%、期望值 13.2198、獲利因子 7.949、最大回撤 -11.4144。回測資料：信心補充資料可用且信心中；02.信心補充資料未提供。引用19只作情境/部位權重校正，不宣稱正式完整回測；5日樣本外弱下修一週續攻，20日樣本外與參數走勢前推驗證偏正向只保留一個月修復機率。
缺口
- 正式完整回測尚未完成，不能稱完整正式回測。
- 基準敏感度不可用於權重校正，加權指數覆蓋部分成立；原始波動係數／相關係數不可用於正式權重。
- 台股同族群籃子僅3338自身，美股代理標的未計算同期間序列。
- 借券、當沖比、分點與公司投資人關係細節不足。
- 03/20量曲線20日/60日均樣本數 12且ready=否。
- 14要求外部官方事件與代理標的需落地到一月情境、core_scores與watchlist；本次以20已結構化補強為主，未另編缺漏數字。
下一輪假設
- 若收復88.3~90.3且不破，驗證當日 VWAP 修復_當日 VWAP_reclaim是否改善5日弱勢。
- 若守82.1~85.1後量縮，驗證事件 AVWAP 支撐與箱體整理情境。
- 若跌破75.3~71.9，驗證高波動股性下的假突破與5日 最大回撤風險。
框架檢視細節
小幅修補
本輪結論：保留原框架，強化代理標的不足、AVWAP 未收復與低量/高波動時的信心上限。
判斷理由：事件題材可保留，但成本帶失守與正式回測不足要求把主升條件延後到88.3~90.3收復後。
下一輪成功判準
- 收復90.3後站穩三日或突破94.3
- 量能維持近20日均量以上且賣壓收斂
- 官方事件補強而非僅媒體敘事
下一輪失敗判準
- 跌破82.1且無法收復
- 跌破75.3或71.9
- 新增注意/處置或代理標的轉弱